Калкулатор за крипто ликвидация: какво оценява, входящи данни и въздействие върху таксите

Какво изчислява калкулаторът за ликвидация

Калкулатор за крипто ликвидация оценява цената, при която борсата би затворила принудително вашата позиция с ливъридж.

Това е инструмент за планиране, а не гаранция. Реалната ликвидация може да се различава леко поради таксите, финансирането и начина, по който платформата отбелязва цената.

• Изходът обикновено е означен като цена на ликвидация или прогнозна цена на течност
• Дългите позиции се ликвидират под входа, когато цената падне достатъчно
• Късите позиции се ликвидират над входа, когато цената се покачи достатъчно
• Оценката предполага, че вашата позиция остава отворена с текущите настройки

Основни входове: Входна цена и страна

Всеки калкулатор започва с това къде сте въвели и дали сте дълъг или къс.

Входната цена определя базовата линия. Страната определя коя посока заплашва първо вашия маржин.

• Входна цена = вашата средна цена на запълване за позицията
• Long = печелите, когато цената се покачи; ликвидационният риск е надолу
• Short = печелите, когато цената падне; рискът от ликвидация е нагоре
• Някои инструменти приемат планирано въвеждане, преди да направите поръчката

Ливъридж и размер на позицията

Ливъриджът контролира колко условна експозиция притежавате на долар маржин.

По-високият ливъридж тласка ликвидацията по-близо до влизането, тъй като е необходимо по-малко движение на цените, за да се изтрие буферът.

• Коефициентът на ливъридж е задължителен вход за повечето калкулатори
• Размерът на позицията в договорите или сумата на монетите може да не са задължителни, ако е зададен ливъридж
• 10x оставя приблизително десет пъти по-малко място от 2x за същия запис
• Винаги съпоставяйте ливъриджа, който планирате да използвате на екрана с действителната поръчка

Маржин режим: Изолиран срещу кръст

Промени в маржин режима, които балансират проверките на механизма за ликвидация.

Калкулаторите, които игнорират тази настройка, могат да покажат цена, която не съответства на вашия акаунт.

• Изолиран: само маржинът, определен за тази сделка, се брои за ликвидация
• Кръст: вашият споделен баланс в портфейла подкрепя позицията — цената на ликвидация може да се подобри или влоши с други сделки
• Изберете същия режим в калкулатора, който използвате на борсата
• Прогнозите в различни режими може да се нуждаят от общ баланс на сметката като допълнителен вход

Марж за поддръжка и Правила за ниво

Ликвидацията се случва, когато маржът падне до изискването за поддръжка, а не когато достигне нула.

Калкулаторите вграждат курса за поддръжка на всяка борса или ви позволяват да го въведете ръчно.

• Маржът за поддръжка е процент от условния - той варира в зависимост от нивото на актива и размера
• Големите позиции понякога се сблъскват с по-висока поддръжка на същата платформа
• Ако инструментът позволява персонализирана поддръжка %, копирайте го от таблицата на борсовия марж
• Ликвидационната цена е при която оставащият марж е равен на поддръжката, а не на нула

Защо таксите променят резултата от ликвидацията

Откриването на сделка изисква такса върху пълната условна стойност. Тази такса излиза незабавно от маржа.

Калкулатор, който предполага нулеви такси, показва цена на ликвидация, по-далеч от входната, отколкото реалността.

• Taker fill при влизане намалява маржа, преди дори цената да се премести
• Прогнозната такса за затваряне понякога е включена в разширените калкулатори
• По-висока условна = по-голяма абсолютна такса = ликвидацията се приближава до влизане
• Сравнете създателя срещу приемащия — въвеждането на лимит запазва повече буфер, отколкото преследването на пазара

Разходи за финансиране и пренос на перпетуали

Безсрочните договори начисляват или изплащат финансиране на определени интервали.

Повтарящите се дебити за финансиране свиват маржа и могат да променят цената на ликвидация, докато държите.

• Отрицателното финансиране, изплатено от дълги позиции, намалява дългия марж с течение на времето
• Положителното финансиране, изплатено от шорти, ерозира късия марж с течение на времето
• Статичните калкулатори показват моментна снимка — финансирането е подвижна цена
• Преизчислете след всеки интервал на финансиране, ако задържите през нощта

Маркирайте цена срещу последна цена

Повечето платформи за деривати ликвидират на цената на марката, а не на последния търгуван тик.

Калкулатор, обвързан с последната цена, може да не е съгласен с числото на екрана на вашата позиция.

• Цената на Mark съчетава индекс и данни от местни книги, за да намали фитилите за манипулиране
• Рязък скок на последната цена може да не предизвика ликвидация, ако марката остане стабилна
• Използвайте собствения ликвидационен дисплей на борсата като справка на живо
• Отнасяйте се към калкулаторите на трети страни като към математиката за планиране, а не към официалния тригер

Как да използвате изхода на калкулатора преди влизане

Прегледайте числата, преди да щракнете върху отваряне, а не след като се появят предупреждения за ликвидация.

• Стъпка 1: Въведете режим на планирано влизане, страна, ливъридж и маржин
• Стъпка 2: Обърнете внимание на цената на ликвидация и я сравнете със скорошния диапазон на волатилност
• Стъпка 3: Добавете прогнозна такса за отваряне и един период на финансиране, ако задържите след интервала
• Стъпка 4: Задайте стоп-загуба над/под ликвидация с място за приплъзване
• Стъпка 5: Сравнете цената на двупосочната такса между борсите, ако размерът е голям

Често задавани въпроси: Въпроси за калкулатор за ликвидация

Често срещани въпроси, когато прогнозната цена не съответства на търговията на живо.

• Защо ликвидирах преди изчислената цена? Цената на марката, таксите или отклонението на двигателя могат да се различават леко.
• Добавянето на марж променя ли ликвидационната цена? Да — по-големият марж отдалечава ликвидацията.
• Мога ли да се доверя на безплатни онлайн калкулатори? Използвайте ги за грубо планиране; потвърдете в потребителския интерфейс на обмена.
• Спот маржът и фючърсите използват ли една и съща формула? Подобна логика, различни таблици за поддръжка — изберете правилния продукт.

Бързо резюме

Калкулатор за ликвидация оценява цената на принудително затваряне от влизане, ливъридж, маржин режим и правила за поддръжка.

Таксите и финансирането намаляват маржа след влизане, така че реалната ликвидация често е по-близка от оценката без такса.

Винаги съгласувайте изхода на калкулатора с панела за позиции на борсата, преди да оразмерите.

• Входящи данни: вход, страна, ливъридж, маржин режим, ниво на поддръжка
• Ликвидация на смени на такси и финансиране след отваряне
• Използвайте ликвидиране на маркираната цена на борсата като крайна справка