Crypto Futures Lommeregner: PnL, likvidation, størrelse og gearing input

Hvad en Crypto Futures Lommeregner skal dække

Mange handlende søger efter en futures-beregner og lander på en simpel gebyr-widget.

En nyttig planlægger estimerer også fortjeneste og tab til dit mål, likvidationsdistance, og om gearing passer til din konto.

• Estimat for gebyr = omkostning for tur-retur maker eller aftager på nominel måde
• PnL-estimat = urealiseret gevinst eller tab til en valgt exitpris
• Likvidationsestimat = pris, hvor marginen falder til vedligeholdelse
• Størrelse output = kontrakter eller møntbeløb fra margin og gearing

Kerneindgange: Entry, Exit og Side

Start med, hvor du planlægger at komme ind, og hvor du vil tage fortjeneste eller reducere tab.

Side fortæller lommeregneren, om stigende eller faldende pris hjælper din position.

• Indgangspris = planlagt gennemsnitsfyld
• Udgangspris = take-profit eller scenariepris for PnL matematik
• Lang = fortjeneste, når prisen stiger over indgangen
• Short = fortjeneste, når prisen falder under indgangen

Gearings- og margininput

Gearing angiver, hvor meget teoretisk eksponering du kontrollerer pr. dollars margin.

Højere gearing komprimerer afstanden mellem indtræden og likvidation.

• Gearingsmultiplikator er påkrævet på de fleste futures-beregnere
• Initial margin = teoretisk divideret med gearing
• Isoleret margin begrænser risikoen for den slot, der er tildelt én handel
• Cross margin deler tegnebogsbalance på tværs af åbne positioner

Positionsstørrelse fra konto og risiko

Nogle lommeregnere arbejder baglæns fra kontosaldo og risikoprocent.

Du indtaster, hvor meget af kontoen du er villig til at miste, hvis stoppet rammer.

• Kontostørrelse = samlet handelssaldo for produktet
• Risikoprocent = andel af konto, du accepterer at tabe på én handel
• Stopafstand = indgang minus stoppris for longs, omvendt for shorts
• Outputstørrelsen skal svare til udvekslingskontraktens trinstørrelse

PnL-output: Urealiseret og fratrukket gebyrer

Brutto PnL ignorerer omkostninger. Net PnL subtracts open fee, close fee, and sometimes funding.

Et mål, der ser grønt ud på brutto PnL, kan være fladt efter to taker-fyldninger.

• Urealiseret PnL = prisbevægelse gange positionsstørrelse
• Netto PnL = brutto minus adgangsgebyr, udtrædelsesgebyr og betalt finansiering
• Break-even exit skal dække all-in omkostninger, ikke kun adgang
• Sammenlign producententry plus taker exit vs begge taker, før du jagter hastighed

Likvidationsestimat i samme værktøj

At køre Pnl og likvidation i én omgang holder gearingen ærlig.

Hvis dit stop ligger ud over likvidation, bør lommeregneren advare dig.

• Likvidationsprisen afhænger af vedligeholdelsesmarginniveauet
• Gebyrer ved indtræden reducerer marginen, før prisen bevæger sig
• Finansieringsdebiteringer flytter likvidation, mens du holder skyldige
• Markpris udløser likvidation på de fleste platforme, ikke sidste kryds

Finansiering og bære i evige fremtider

Evigvarende kontrakter betaler eller opkræver finansiering efter en fast tidsplan.

Lange hold gennem flere intervaller kræver finansiering i netto-PnL-visningen.

• Positiv finansiering betales ofte af longs til shorts
• Negativ finansiering betales ofte af shorts til longs
• Statiske lommeregnere viser ét interval - gange for flere dages tilbageholdelser
• Grundlag mellem perp og spot hints om sandsynlig finansieringsretning

Arbejdsgang før du klikker på Åbn

Brug lommeregneren som en tjekliste, ikke en erstatning for bytteordreskærmen.

• Trin 1: Gå ind i entry, stop, target, gearing og margin mode
• Trin 2: Tjek netto-PnL ved mål og tab ved stop
• Trin 3: Bekræft, at likvidation ligger ud over dit stop med buffer
• Trin 4: Sammenlign returgebyrer på tværs af spillesteder, hvis størrelsen er stor
• Trin 5: Match endelig størrelse med kontraktminimum på livebilletten

Hurtig oversigt

En krypto-futures-beregner bør kombinere Pnl, likvidation, størrelse og gearing - ikke kun gebyrer.

Nettoresultaterne skal inkludere maker- og taker-omkostninger plus finansiering, når du har perps.

Afstem hvert output med dit udvekslingspositionspanel, før du øger størrelsen.

• Input: entry, exit, side, gearing, margin mode, risk procent
• Output: størrelse, brutto og netto PnL, likvidationspris
• Gebyrer og funding ændrer både overskud og afvikling efter indtræden