Crypto Liquidation Laskin: Mitä se arvioi, syötteet ja maksujen vaikutus

Mitä selvitystilalaskuri arvioi

Kryptolikvidaatiolaskin arvioi hinnan, jossa pörssi pakottaisi sulkemaan vipuvaikutteisen positiosi.

Se on suunnittelutyökalu, ei takuu. Todellinen selvitystila voi vaihdella hieman maksujen, rahoituksen ja alustan hinnan merkintätavan vuoksi.

• Tuotos on yleensä merkitty likvidaatiohintaan tai arvioidun liq-hintaan
• Pitkät positiot realisoituvat alle tulon, kun hinta laskee tarpeeksi
• Lyhyet positiot realisoituvat kaupankäynnin yläpuolella, kun hinta nousee tarpeeksi
• Arvio olettaa, että sijaintisi pysyy avoinna nykyisillä asetuksilla

Ydintulot: sisääntulohinta ja sivu

Jokainen laskin alkaa siitä, mistä kirjoitit ja oletko pitkä vai lyhyt.

Pääsyhinta määrittää perustason. Sivu määrittää, mikä suunta uhkaa marginaaliasi ensin.

• Pääsyhinta = paikan keskimääräinen täyttöhintasi
• Pitkä = saat voittoa, kun hinta nousee; likvidaatioriski on huonompi
• Lyhyt = voit hyötyä, kun hinta laskee; likvidaatioriski on ylöspäin
• Jotkut työkalut hyväksyvät suunnitellun sisääntulon ennen tilauksen tekemistä

Vipu ja aseman koko

Vipuvaikutus määrää, kuinka paljon teoreettista altistumista sinulla on marginaalidollaria kohden.

Korkeampi vipuvaikutus työntää likvidaatiota lähemmäs markkinoille tuloa, koska puskurin tyhjentämiseen tarvitaan vähemmän hintamuutoksia.

• Vipuvaikutuskerroin on pakollinen syöte useimmissa laskimissa
• Positiokoko sopimuksissa tai kolikon määrä voi olla valinnainen, jos vipuvaikutus on asetettu
• 10x jättää noin kymmenen kertaa vähemmän tilaa kuin 2x samalle sisääntulolle
• Käytä aina vipuvaikutusta, jota aiot käyttää todellisessa tilausnäytössä

Marginaalitila: Eristetty vs

Marginaalitila muuttuu, mikä tasapainottaa likvidaatiomoottorin tarkistukset.

Laskimet, jotka ohittavat tämän asetuksen, voivat näyttää hinnan, joka ei vastaa tiliäsi.

• Eristetty: vain tälle kaupalle määritetty marginaali otetaan huomioon likvidaatiossa
• Cross: jaettu lompakkosi saldo tukee positiota – likvidaatiohinta voi parantaa tai huonontua muiden kauppojen myötä
• Valitse sama tila laskimesta, jota käytät pörssissä
• Cross-mode-arviot saattavat tarvita tilin kokonaissaldoa lisäsyötteenä

Ylläpitomarginaali- ja tasosäännöt

Likvidaatio tapahtuu, kun marginaali laskee ylläpitovaatimuksen tasolle, ei silloin, kun se osuu nollaan.

Laskimet upottavat kunkin pörssin ylläpitoprosentin tai antavat sinun kirjoittaa sen manuaalisesti.

• Ylläpitomarginaali on prosenttiosuus teoreettisesta – se vaihtelee omaisuus- ja kokotason mukaan
• Suuret paikat vaativat joskus enemmän huoltoa samalla alustalla
• Jos työkalu sallii mukautetun ylläpidon %, kopioi se vaihtomarginaalitaulukosta
• Likvidaatiohinta on se, jossa jäljellä oleva marginaali on yhtä suuri kuin ylläpito, ei nolla

Miksi maksut muuttavat selvitystilan tulosta

Kaupan avaamisesta peritään maksu täydestä nimellisarvosta. Tämä maksu poistuu marginaalista välittömästi.

Laskin, joka olettaa nollamaksuja, näyttää realisointihinnan kauempana kuin todellisuus.

• Taker fill sisääntulon yhteydessä vähentää marginaalia ennen kuin hinta edes liikkuu
• Arvioitu sulkemismaksu sisältyy joskus edistyneisiin laskimiin
• Suurempi nimellinen = suurempi absoluuttinen maksu = selvitystila siirtyy lähemmäksi tuloa
• Vertaa valmistajaa vs ottajaa – rajamerkintä säilyttää enemmän puskuria kuin markkina-ajattelu

Perpetualsin rahoitus ja kantokulut

Pysyvät sopimukset veloittavat tai maksavat rahoitusta tietyin väliajoin.

Toistuva rahoitusveloitus pienentää marginaalia ja voi muuttaa likvidaatiohintaa, kun pidät.

• Pitkän lainan maksama negatiivinen rahoitus heikentää pitkän marginaalin ajan myötä
• Shortsien maksama positiivinen rahoitus heikentää lyhyttä marginaalia ajan myötä
• Staattiset laskimet näyttävät tilannekuvan – rahoitus on liikkuva kustannus
• Laske uudelleen jokaisen rahoitusvälin jälkeen, jos pidät yön yli

Merkkihinta vs viimeinen hinta

Suurin osa johdannaisalustoista realisoituu markkahinnalla, ei viimeisellä kaupankäynnillä.

Viimeiseen hintaan sidottu laskin voi olla eri mieltä sijaintinäytössäsi olevan numeron kanssa.

• Merkitse hintasekoitukset hakemistoon ja paikallisiin kirjatietoihin vähentääksesi manipulointia
• Viimeisen hinnan jyrkkä piikki ei välttämättä laukaise likvidaatiota, jos arvo pysyy vakaana
• Käytä suorana referenssinä pörssin omaa likvidaationäyttöä
• Käsittele kolmannen osapuolen laskimia suunnittelumatematiikkana, ei virallisena laukaisimena

Laskimen tulosteen käyttäminen ennen sisääntuloa

Suorita numerot ennen kuin napsautat avaa, älä sen jälkeen, kun selvitystilaan tulee varoitus.

• Vaihe 1: Siirry suunniteltuun tulo-, sivu-, vipu- ja marginaalitilaan
• Vaihe 2: Huomioi likvidaatiohinta ja vertaa viimeisimpään volatiliteettialueeseen
• Vaihe 3: Lisää arvioitu avoin maksu ja yksi rahoituskausi, jos pidät välin yli
• Vaihe 4: Aseta stop-loss likvidaation ylä-/alapuolelle siten, että on tilaa liukumiselle
• Vaihe 5: Vertaa meno-paluumaksuja pörsseissä, jos koko on suuri

Usein kysytyt kysymykset: Selvityslaskuria koskevat kysymykset

Yleisiä kysymyksiä, kun arvioitu hinta ei vastaa reaaliaikaista kaupankäyntiä.

• Miksi selvitin ennen laskettua hintaa? Merkin hinta, maksut tai moottorin luisto voivat vaihdella hieman.
• Muuttaako marginaalin lisääminen likvidaatiohintaa? Kyllä – enemmän marginaalia työntää likvidaatiota kauemmas.
• Voinko luottaa ilmaisiin online-laskimiin? Käytä niitä karkeaan suunnitteluun; vahvista Exchange-käyttöliittymässäsi.
• Käyttävätkö spot-marginaali ja futuurit samaa kaavaa? Sama logiikka, erilaiset huoltotaulukot – valitse oikea tuote.

Nopea yhteenveto

Selvitystilalaskin arvioi pakkosulun hinnan tulo-, velka-, marginaali- ja ylläpitosääntöjen perusteella.

Maksut ja rahoitus pienentävät marginaalia tulon jälkeen, joten todellinen selvitystila on usein lähempänä kuin maksuton arvio.

Täsmätä aina laskimen tulos vaihtopaikkapaneelin kanssa ennen koon lisäämistä.

• Tulot: tulo, sivu, vipuvaikutus, marginaalitila, ylläpitotaso
• Maksut ja rahoitus siirtyy selvitystilaan avaamisen jälkeen
• Käytä viimeisenä referenssinä markkahintaista likvidaatiota pörssissä