Kryptomarginaalikauppa: vakuudet, marginaalilompakko, suhde ja marginaalin lisääminen

Marginaali ja vakuus: Sama rooli, eri tarrat

Marginaali on varoja, jotka lukitset vakuudeksi, kun avaat vipuvaikutuksen.

Vakuus on laajempi termi kaikille omaisuuserille, joita pörssillä on lainojesi turvaamiseksi. Kryptomarginaalikaupassa ne tarkoittavat yleensä samaa asiaa.

• Marginaali = ihosi pelissä vipuvaikutteisessa kaupassa
• Vakuus = mitä pörssi voi käyttää, jos positio huononee
• Vakuuskolikot ja suuret kolikot ovat yleisiä vakuustyyppejä
• Et voi poistaa lukittua marginaalia, kun paikka on auki

Spot Margin vs johdannaismarginaali

Jotkut pörssit tarjoavat marginaalia spot-markkinoilla – lainaat kolikoita ostaaksesi tai myydäksesi enemmän kuin saldosi.

Johdannaisten marginaali toimii sopimuksissa, jotka seuraavat hintaa siirtämättä taustalla olevaa kolikkoa.

• Spot-marginaali: lainaa varoja lisätäksesi spot-riskiä; lainalle voi kertyä korkoa
• Futuurit/perpsimarginaali: vakuus takaa sopimuspositiota, ei kolikon omistusta
• Molemmat vaativat erillisen lompakon tai alatilin useimmilla alustoilla
• Selvityssäännöt vaihtelevat – lue aina tuotekohtaiset ehdot

Marginaalilompakko selitetty

Useimmat pörssit jakavat tilisi lompakoihin: spot, rahoitus ja marginaali tai futuurit.

Sinun on siirrettävä varoja marginaalilompakkoon ennen vipukaupan avaamista.

• Siirto spot- tai rahoituslompakosta → marginaali/futuurilompakko
• Vain lompakon marginaalisaldo otetaan huomioon uusissa positioissa kyseisessä tuotteessa
• Realisoitumaton voitto avoimessa kaupassa voi lisätä käytettävissä olevaa marginaalia joillakin alustoilla
• Kotiutukset edellyttävät yleensä positioiden sulkemista tai siirtoa ensin

Alkumarginaali: mitä sinun tulee avata

Alkumarginaali on vähimmäisvakuus, joka vaaditaan uuden positioiden avaamiseen valitsemallasi vipuvaikutuksella.

Pörssi laskee sen positioiden koosta, vipuasetuksesta ja omaisuuden riskiparametreista.

• Alkumarginaali = nimellisarvo ÷ vipuvaikutus (yksinkertaistettu; pörssit lisäävät puskureita)
• Suurempi vipuvaikutus → pienempi alkumarginaalivaatimus
• Suuret positiot voivat kohdata korkeammat marginaalit tasosääntöjen vuoksi
• Riittämätön marginaali estää tilauksen ennen kuin se saapuu markkinoille

Marginaalisuhde: asemasi terveysmittari

Marginaalisuhde osoittaa, kuinka paljon puskuria on jäljellä ennen likvidaatioriskin nousua.

Eri pörssit näyttävät sen prosentteina, kertoimena tai värikoodatun palkkina - mutta idea on sama.

• Korkeampi suhde (tai pienempi riskipiste) = enemmän pehmustetta haitallisia hintamuutoksia vastaan
• Suhde laskee, kun hinta liikkuu sinua vastaan ​​tai kun maksuja kertyy
• Monet alustat varoittavat, kun suhde ylittää vaarakynnyksen
• Likvidointi käynnistyy, kun suhde saavuttaa ylläpitotason – ei nollassa

Marginaalin lisääminen avoimeen asemaan

Marginaalin lisääminen tarkoittaa useamman vakuuden tallettamista samaan asemaan kokoa muuttamatta.

Se pienentää likvidaatioriskiä lisäämällä puskuriasi. Se ei kumoa menetettyä kauppaa itsestään.

• Käytä 'Lisää marginaali' tai 'Säädä marginaalia' sijainnin lisätietonäytössä
• Ylimääräiset varat siirtyvät lompakostasi kyseisen aseman varattuun marginaaliin
• Likvidaatiohinta siirtyy kauemmas lisäyksen jälkeen
• Marginaalin lisääminen on riskityökalu, ei korvaa stop-lossia
• Erillisissä positioissa lisätty marginaali pysyy sidottuna vain kyseiseen kauppaan

Kun marginaalin lisääminen on järkevää – ja milloin ei

Täydennykset voivat tallentaa paikan väliaikaisen piikin aikana. He voivat myös heittää hyvää rahaa huonon opinnäytetyön jälkeen.

• Järkevä: lyhytaikainen volatiliteettipiikki kaupassa, jonka väitöskirja on edelleen voimassa
• Järkevä: olet liian tiukka ja haluat hengittää, kunnes pysäytyslogiikkasi laukeaa
• Riskialtista: menettää positiota keskimäärin ilman päivitettyä suunnitelmaa
• Riskialtista: marginaalin lisääminen toistuvasti tappion hyväksymisen välttämiseksi – "margin call spiraali"
• Laske likvidaatiohinta aina uudelleen jokaisen lisäyksen jälkeen

Marginaalikaupan palkkiot ja kustannukset

Marginaalikauppa sisältää enemmän kustannustasoja kuin spot. Tunne ne kaikki ennen kuin siirrät varoja.

• Kaupankäynnin avaus- ja sulkemispalkkiot – sovelletaan täyttä nimellisarvoa
• Lainaa korkoa spot-marginaalilainoista, joita veloitetaan tunneittain tai päivittäin joissakin pörsseissä
• Rahoitusmaksut pysyviin sopimuksiin, kun paikat pysyvät auki
• Likvidaatiomaksut, jos pörssi sulkee positiosi
• Vertaile pörssien kokonaiskustannuksia – marginaalituotteet vaihtelevat suuresti

FAQ: Marginaalikaupan perusteet

Nopeat vastaukset yleisimpiin marginaali- ja vakuuskysymyksiin.

• Voinko käyttää samaa USDT:tä spotille ja marginaalille? Yleensä kyllä, mutta sinun on ensin siirrettävä se marginaalilompakkoon.
• Lasketaanko realisoitumaton voitto marginaaliksi? Monilla alustoilla kyllä ​​– se voi vähentää likvidaatioriskiä.
• Entä jos jätän huomioimatta pienen marginaalisuhteen? Pörssi likvidoituu automaattisesti – ei puhelua, ei armonaikaa.
• Onko marginaalin lisääminen sama asia kuin paikan koon lisääminen? Ei. Koko pysyy samana; vain vakuudet kasvavat.

Nopea yhteenveto

Marginaali on vakuus, joka turvaa vipuvaikutuksen. Se asuu erillisessä lompakossa erillään paikasta.

Marginaalisuhde kertoo, kuinka lähellä likvidaatiota olet. Marginaalin lisääminen lisää puskuria, mutta ei korjaa rikkoutunutta kauppaideaa.

Ota kaupankäyntipalkkiot, lainakorot ja rahoitus huomioon jokaisessa marginaalipäätöksessä – ei vain hintakaaviossa.

• Siirrä varat marginaalilompakkoon ennen kaupankäyntiä
• Kellon marginaalisuhde, ei vain PnL
• Lisää marginaalia tarkoituksella päivitettyä likvidaatiohintaa silmällä pitäen