Crypto Risk Reward Laskin: R:R-suhteet, esimerkit ja milloin ne johtavat harhaan

Mitä riskituottosuhde tarkoittaa

Riski-hyötysuhde - usein kirjoitettu R:R - vertaa mahdollista tappiota yhden kaupan mahdolliseen voittoon.

Suhde 1:3 tarkoittaa, että otat yhden yksikön riskin saadaksesi kolme voittoyksikköä.

• Riski = etäisyys sisäänpääsystä stop-lossiin
• Palkkio = etäisyys pääsystä takeprofitiin
• R:R = tuotto jaettuna riskillä
• Korkeampi R:R ei ole automaattisesti parempi – osumaprosentti on tärkeä

Laskimen tulot: sisääntulo, pysäytys, kohde

Syötä kolme hintaa ja työkalun tehosuhde hinta- tai prosentteina.

Pitkät ja lyhyet käyttävät samaa matematiikkaa käänteisellä suunnalla.

• Pääsy = suunniteltu täyttöhinta
• Stop = hinta, josta poistut hallittua tappiota varten
• Tavoite = hinta, josta saat voiton
• Jotkut työkalut hyväksyvät prosentuaalisen riskin ja prosentin tuoton hintojen sijaan

Esimerkki: Pitkä 1:2 R:R

Sisäänpääsy 100, pysäkki 95, tavoite 110.

Riski on 5 per yksikkö. Palkinto on 10 yksikköä kohden. R:R on 1:2.

• Riski kolikkoa kohti = sisääntulo miinus stop = 5
• Palkinto kolikkoa kohden = tavoite miinus tulo = 10
• Suhde = 10 jaettuna 5:llä = 2 palkkioyksikköä yhtä riskiyksikköä kohti
• Nollatuottoaste lähes 33 % ennen tämän muodon maksuja

Esimerkki: Lyhyt 1:3 R:R

Sisäänpääsy 200, pysäkki 206, tavoite 182.

Riski on 6 per yksikkö. Palkinto on 18 yksikköä kohden. R:R on 1:3.

• Lyhyt riski = stop miinus sisääntulo
• Lyhyt palkinto = sisäänpääsy miinus tavoite
• Suhde = 18 jaettuna 6:lla = 3
• Nollatuottoaste lähes 25 % ennen maksuja

Kannattamaton voittoprosentti alkaen R:R

Jokainen suhde merkitsee vähimmäisvoittoprosenttia, joka katkaistaan ​​ennen kustannuksia.

Kaava: voittoprosentti = 1 jaettuna (1 + R:R).

• 1:1 vaatii yli 50 % voittoja
• 1:2 tarvitsee yli 33 % voittoja
• 1:3 tarvitsee yli 25 % voittoja
• Todellisen voittoprosentin on ylitettävä nollatuotto plus maksuvastuu

Maksut Säädä todellista suhdetta

Vastaanottajan tulo ja poistuminen pienentävät palkkiota ja lisäävät hieman tehokasta riskiä.

Net R:R maksujen jälkeen on mitä selviytymismatematiikan tulisi käyttää.

• Vähennä edestakaisen matkan prosenttiosuus palkkiopuolelta
• Lisää maksuprosentti riskipuolelle tiukoilla pysähdyksillä
• Päänahka, jonka bruttosuhde on 1:1, muuttuu usein negatiiviseksi
• Käytä valmistajan merkintää mahdollisuuksien mukaan suhteiden säilyttämiseksi

R:R vs. sijainnin koko

Suhde ei aseta kokoa - se määrittää muodon. Koko tulee tilin riskiprosentista.

Sama R:R kaksinkertaisella koolla tuplaa dollarin voiton ja dollarin tappion.

• Korjaa pysäytys ensin rakenteen perusteella, ei haluttu R:R
• Siirrä tavoitetta saavuttaaksesi suhde – älä kutista pysäytystä mitätöinnin alapuolelle
• Paikkakoon laskin käyttää pysähdysetäisyyttä, ei suoraan R:R:tä
• Hyvä suhde ylimitoitettuun asemaan räjäyttää edelleen

Kun R:R johtaa harhaan

Fantasia tavoitteet kaukana täyttöaste ilman realistista osumaprosenttia.

Yhdistä aina suhde historiallisen tai testatun voittosuhteen kanssa.

• 1:10 näyttää hyvältä paperilla – ei melkein koskaan osu kohdalleen
• Liikkuva pysäkki sisääntulomuutosten jälkeen toteutunut R:R, ei suunniteltu
• Osittainen take-profit luo sekasuhteen jaloille
• Suunniteltu lehti vs. todellinen R:R löytääksesi rehelliset odotukset

Nopea yhteenveto

Kryptoriskin palkkiolaskin jakaa tavoiteetäisyyden pysähdysetäisyydellä tuottaakseen R:R:n.

Vertaa oletettua voittoprosenttia realistiseen osumaprosenttiisi ennen sisääntuloa.

Nettosuhde palkkioiden jälkeen on se luku, jolla on merkitystä odotuksen kannalta.

• Tulot: tulo, pysäytys, kohde
• Tulos: R:R ja voittoprosentti
• Säädä meno-paluumaksuja molemmilla jaloilla