Kalkulator Ukuran Posisi Kripto: Persen Risiko, Ukuran Akun, dan Jarak Berhenti

Mengapa Ukuran Posisi Lebih Penting Daripada Waktu Masuk

Dua pedagang bisa memasuki level yang sama dan mendapatkan hasil yang berlawanan karena ukurannya berbeda.

Kalkulator ukuran posisi mengubah aturan risiko menjadi kontrak konkret atau jumlah koin.

• Perdagangan yang terlalu besar mengubah kebisingan biasa menjadi kerusakan akun
• Perdagangan yang terlalu kecil membuat entri yang bagus terasa tidak ada gunanya
• Ukurannya harus mengikuti anggaran risiko, bukan tingkat keyakinan
• Biaya mengurangi margin efektif — perhitungan ukuran harus menyertakannya pada penghentian yang ketat

Tiga Input Inti

Sebagian besar alat pengukuran kripto hanya memerlukan tiga angka untuk menghasilkan suatu hasil.

Ubah salah satu masukan dan ukuran yang diizinkan akan segera dipindahkan.

• Ukuran akun = saldo yang dialokasikan untuk strategi atau produk ini
• Persen risiko = kerugian maksimum sebagai bagian akun tersebut dalam satu perdagangan
• Jarak stop = selisih harga dari entry ke stop-loss

Persen Risiko: Pecahan Tetap vs Dolar Tetap

Persentase risiko menurunkan posisi setelah kerugian dan naik setelah keuntungan jika Anda menghitung ulang.

Beberapa pedagang lebih memilih batas risiko dolar tetap terlepas dari perubahan akun.

• Risiko 1% pada saldo 10.000 = 100 kerugian maksimum saat stop
• 0,5% cocok dengan pasangan alt yang mudah berubah dengan ayunan alami yang lebar
• 2% bersifat agresif untuk pemula — penarikan bertambah dengan cepat
• Risiko dolar tetap menjaga kerugian nominal tetap tetapi mengubah persentase efektif

Hentikan Jarak dan Volatilitas

Stop yang lebih ketat memungkinkan ukuran yang lebih besar untuk risiko dolar yang sama.

Perhentian harus ditempatkan di tempat yang pengaturannya salah, bukan di tempat yang ukurannya terlihat nyaman.

• Jarak stop dalam harga = entri absolut dikurangi stop
• Jarak berhenti dalam persen = jarak dibagi entri
• Stop berbasis struktur di bawah support atau di atas resistance mengalahkan tick acak
• Ekspansi volatilitas mungkin memerlukan penghentian yang lebih luas sehingga ukurannya lebih kecil

Dari Risiko Dolar hingga Koin atau Ukuran Kontrak

Rumus yang biasa digunakan adalah membagi risiko dolar dengan jarak stop per unit.

Kontrak berjangka menambah leverage — ukuran nosional dapat melebihi margin sementara risiko dolar tetap terbatas.

• Ukuran koin = risiko dolar dibagi jarak stop per koin
• Nosional = ukuran koin dikali harga masuk
• Leverage meningkatkan eksposur tetapi tidak akan meningkatkan kerugian pada saat stop jika stop telah ditetapkan
• Bulatkan ke bawah untuk menukar lot langkah — jangan pernah mengumpulkan risiko

Biaya dan Slippage dalam Anggaran Risiko

Stop hit ditambah biaya dua pengambil dapat melebihi persentase risiko yang Anda rencanakan.

Pengukuran konservatif memperlakukan perkiraan biaya sebagai bagian dari kerugian.

• Biaya pengambil entri menambah jarak stop loss yang efektif
• Slippage stop-loss pada pasangan volatil memperlebar kerugian riil
• Kurangi perkiraan biaya dari risiko dolar sebelum membaginya dengan stop
• Entri pembuat mempertahankan lebih banyak anggaran risiko Anda untuk penghentian sebenarnya

Berbagai Posisi dan Korelasi

Tiga alt long mungkin berperilaku seperti satu taruhan besar pada mood risk-on.

Batasi total risiko terbuka di seluruh posisi yang berkorelasi.

• Jumlahkan persen risiko di seluruh perdagangan terbuka — banyak profesional yang tetap berada di bawah total 5%.
• BTC dan alts beta tinggi sering kali bergerak bersamaan dalam tekanan
• Pasangan yang dilindung nilai mengurangi eksposur bersih namun tetap mengikat margin
• Hitung ulang ukuran setelah setiap pengisian — ukuran akun berubah

Perbedaan Ukuran Spot vs Futures

Pengukuran titik sangatlah mudah: jumlah koin dikalikan jarak perhentian.

Ukuran kontrak berjangka harus memperhatikan jarak likuidasi dan mode margin.

• Kerugian spot max kira-kira adalah jumlah koin dikalikan jarak stop ditambah biaya
• Kontrak berjangka bisa turun lebih cepat daripada berhenti jika likuidasi didahulukan
• Selalu periksa harga likuidasi setelah ukuran output pada produk leverage
• Cross margin dapat menggeser likuidasi pada posisi yang tidak terkait

Ringkasan Singkat

Kalkulator ukuran posisi kripto mengubah ukuran akun, persen risiko, dan jarak berhenti menjadi jumlah perdagangan yang aman.

Sertakan biaya dan slippage dalam anggaran risiko sehingga penghentian tidak melampaui aturan Anda.

Hitung ulang setiap kali menang atau kalah — masukan ukuran akun tidak pernah statis.

• Masukan: ukuran akun, persen risiko, masuk, berhenti
• Output: koin, kontrak, atau ukuran nosional dibulatkan ke langkah lot
• Verifikasi likuidasi di masa depan sebelum mengkonfirmasi tiket