क्रिप्टो जोखिम प्रबंधन: नियम, आकार सीमा, और अधिकतम दैनिक हानि

जोखिम प्रबंधन नियम है, भावनाएं नहीं

हरे रंग की मोमबत्ती या लाल लकीर दिखाई देने तक प्रत्येक व्यापारी जोखिम के मामलों पर सहमत होता है।

स्वचालित रूप से निष्पादित लिखित नियम तनाव के तहत बुद्धिमान सुधार को मात देते हैं।

• नियम जीत की लय पर भी लागू होते हैं - न कि केवल गिरावट पर
• यदि किसी नियम में अपवाद हैं तो वह नियम नहीं है
• नियमों की मासिक समीक्षा करें - एक नुकसान के बाद व्यापार के बीच में नहीं
• उत्तोलन नियम तोड़ने को बढ़ाता है - वायदा को सख्त सीमा की आवश्यकता होती है

प्रति-व्यापार जोखिम प्रतिशत

खाते के एक निश्चित हिस्से पर रोक पर कैप हानि - आमतौर पर 0.5% से 1%।

यदि स्टॉप ईमानदार है तो स्थिति आकार कैलकुलेटर इसे लागू करता है।

• 1% गुना दस नुकसान = 10% गिरावट - अभी भी वसूली योग्य है
• 2% गुना दस नुकसान = 20% - मनोविज्ञान और गणित कठिन हो जाते हैं
• अस्थिर विकल्पों और उच्च उत्तोलन के लिए कम प्रतिशत
• जोखिम स्लाइस के अंदर अनुमानित शुल्क शामिल करें

अधिकतम दैनिक हानि सीमा

जब दैनिक हानि अधिकतम सीमा तक पहुँच जाए तो व्यापार करना बंद कर दें - अक्सर खाते का 2% से 3%।

बदले की भावना को रोकता है जो एक बुरे दिन को बर्बाद सप्ताह में बदल देता है।

• सत्र शुरू होने से पहले सेट करें - दूसरी हार के बाद नहीं
• निर्णय के समय प्राप्त और खुली हानि शामिल है
• यदि इच्छाशक्ति कमज़ोर है तो प्लेटफ़ॉर्म बंद करें या API कुंजियाँ अक्षम करें
• अगले सत्र को रीसेट करें - रात भर झुकाव न रखें

स्थिति और अनुमानित आकार कैप्स

सही जोखिम प्रतिशत के साथ भी, प्रति जोड़ी पूर्ण काल्पनिक सीमा तय करें।

बड़े आकार के टिकटों पर तरलता और फिसलन की स्थिति खराब हो जाती है।

• अधिकतम काल्पनिक प्रति विकल्प - किताब बनने से बचें
• विनिमय भत्ते की परवाह किए बिना अधिकतम उत्तोलन सीमा
• एक साथ रिक्त पदों की अधिकतम संख्या
• प्रमुख मैक्रो इवेंट के दौरान कैप कम करें

सहसंबंध और पोर्टफोलियो हीट

जोखिम की भूख पर तीन लंबे ऑल्ट पर्स एक 3x दांव की तरह कार्य कर सकते हैं।

कुल ताप को ट्रैक करें - खुले ट्रेडों में रुकने पर जोखिम का योग।

• पोर्टफोलियो हीट कैप - जैसे सभी खुले में कुल जोखिम 4%
• बीटीसी बीटा ऑल्ट सेलऑफ़ में एक साथ चलते हैं
• हेज्ड जोड़े डेल्टा को कम करते हैं लेकिन मार्जिन को बांधते हैं
• हेजेज के बाद शुद्ध गर्मी ही मायने रखती है

स्टॉप-लॉस और परिसमापन पदानुक्रम

स्टॉप को स्लिपेज बफर के साथ परिसमापन से पहले बैठना चाहिए।

यदि परिसमापन पहले आता है तो जोखिम नियम विफल हो जाते हैं।

• प्रत्येक वायदा टिकट पर परिसमापन मूल्य की जाँच करें
• विनिमय पर कठोर रोक मानसिक रोक को हरा देती है
• व्यापक स्टॉप का मतलब है छोटा आकार - नजरअंदाज नहीं किया गया स्टॉप
• पृथक मार्जिन प्रति व्यापार ब्लास्ट त्रिज्या को सीमित करता है

जोखिम बजट के भाग के रूप में शुल्क

तंग खोपड़ी पर लेने वाले की गोल यात्रा नियोजित जोखिम प्रतिशत से अधिक हो सकती है।

रूढ़िवादी व्यापारी आकार बदलने से पहले शुल्क घटाते हैं।

• 0.05% = 0.1% ड्रैग न्यूनतम पर दो टेकर लेग
• आयोजित पर्स पर फंडिंग सबसे खराब स्थिति में नुकसान को बढ़ाती है
• जब गर्मी चरम सीमा के करीब हो तो स्थल शुल्क की तुलना करें
• निर्माता प्रविष्टि वास्तविक रोक के लिए जोखिम बजट को सुरक्षित रखती है

ड्रॉडाउन रिस्पांस प्रोटोकॉल

5%, 10%, और 15% खाता ड्रॉडाउन पर कदम उठाने से पहले उन्हें परिभाषित करें।

• 5% - आकार 25% कम करें, समीक्षा जर्नल
• 10% - आकार 50% कम करें, न्यूनतम-प्रत्याशा सेटअप छोड़ें
• 15% - लाइव ट्रेडिंग रोकें, पुनर्प्राप्ति योजना तक केवल पेपर
• वापस जीतने के लिए कभी भी आकार दोगुना न करें - क्लासिक अकाउंट किलर

त्वरित सारांश

क्रिप्टो जोखिम प्रबंधन प्रति-व्यापार जोखिम, दैनिक हानि सीमा, आकार सीमा और सहसंबंध गर्मी पर चलता है।

फ़्यूचर्स में परिसमापन जांच शामिल है - स्टॉप को बलपूर्वक बंद करने से पहले काम करना चाहिए।

फीस जोखिम बजट के अंतर्गत आती है, बाद में विचार के रूप में नहीं।

• प्रति-व्यापार जोखिम: आम तौर पर 0.5%-1%
• अधिकतम दैनिक हानि: हिट होने पर सत्र रोकें
• सहसंबद्ध पदों पर पोर्टफोलियो हीट कैप