Calcolatore dei futures sulle criptovalute: input per PnL, liquidazione, dimensioni e leva

Cosa dovrebbe coprire un calcolatore di futures crittografici

Molti trader cercano un calcolatore di futures e finiscono su un semplice widget di commissioni.

Un utile pianificatore stima anche i profitti e le perdite in base al tuo obiettivo, la distanza di liquidazione e se la leva finanziaria è adatta al tuo account.

• Stima della commissione = costo del produttore o dell'acquirente di andata e ritorno su base nozionale
• Stima PnL = utile o perdita non realizzata al prezzo di uscita scelto
• Stima di liquidazione = prezzo al quale il margine scende a causa del mantenimento
• Output dimensionale = contratti o importo della moneta da margine e leva finanziaria

Input principali: entrata, uscita e laterale

Inizia con dove prevedi di entrare e dove trarresti profitto o taglieresti le perdite.

Side dice alla calcolatrice se il prezzo in aumento o in calo aiuta la tua posizione.

• Prezzo di entrata = riempimento medio pianificato
• Prezzo di uscita = prezzo di take profit o scenario per la matematica PnL
• Long = profitto quando il prezzo supera l'entrata
• Short = profitto quando il prezzo scende al di sotto dell'entrata

Ingressi di leva e margine

La leva imposta la quantità di esposizione nozionale che controlli per ogni dollaro di margine.

Una leva finanziaria più elevata comprime la distanza tra l’ingresso e la liquidazione.

• Il moltiplicatore della leva è richiesto sulla maggior parte dei calcolatori di futures
• Margine iniziale = nozionale diviso per la leva finanziaria
• Il margine isolato limita il rischio per lo slot assegnato a un'operazione
• Saldo del portafoglio delle azioni a margine incrociato tra le posizioni aperte

Dimensione della posizione dal conto e dal rischio

Alcuni calcolatori funzionano a ritroso dal saldo del conto e dalla percentuale di rischio.

Inserisci la quantità del conto che sei disposto a perdere se lo stop viene raggiunto.

• Dimensione del conto = saldo commerciale totale per il prodotto
• Percentuale di rischio = quota del conto che accetti di perdere su un'operazione
• Distanza stop = ingresso meno prezzo stop per i long, invertito per i short
• La dimensione dell'output dovrebbe corrispondere alla dimensione del passo del contratto di scambio

Output PnL: non realizzato e al netto delle commissioni

Il PnL lordo ignora i costi. Il PnL netto sottrae la commissione di apertura, la commissione di chiusura e talvolta il finanziamento.

Un obiettivo che appare verde sul PnL lordo può essere piatto dopo che sono stati riempiti due acquirenti.

• PnL non realizzato = movimento del prezzo moltiplicato per la dimensione della posizione
• PnL netto = lordo meno la commissione di ingresso, la commissione di uscita e il finanziamento pagato
• L’uscita in pareggio deve coprire i costi complessivi, non solo l’ingresso
• Confronta l'ingresso del produttore più l'uscita dell'acquirente rispetto a entrambi gli acquirenti prima di inseguire la velocità

Stima di liquidazione nello stesso strumento

L'esecuzione del PnL e della liquidazione in un unico passaggio mantiene la leva finanziaria onesta.

Se il tuo stop è oltre la liquidazione, il calcolatore dovrebbe avvisarti.

• Il prezzo di liquidazione dipende dal livello del margine di mantenimento
• Le commissioni di ingresso riducono il margine prima che il prezzo si muova
• I debiti di finanziamento spostano la liquidazione mentre detieni i criminali
• Il prezzo mark innesca la liquidazione sulla maggior parte delle piattaforme, non sull'ultimo tick

Finanziamento e carry in futures perpetui

I contratti perpetui pagano o addebitano i finanziamenti secondo un programma fisso.

Le mantenute lunghe su diversi intervalli necessitano di finanziamenti nella visione del PnL netto.

• Finanziamenti positivi spesso pagati dalle posizioni long a quelle short
• Finanziamenti negativi spesso pagati dalle posizioni short a quelle long
• I calcolatori statici mostrano un intervallo: moltiplicalo per trattenute di più giorni
• La base tra il colpevole e lo spot suggerisce la probabile direzione del finanziamento

Flusso di lavoro prima di fare clic su Apri

Utilizza la calcolatrice come lista di controllo e non come sostituto della schermata dell'ordine di cambio.

• Passaggio 1: accedere alla modalità di ingresso, stop, target, leva e margine
• Passo 2: controlla il PnL netto al target e la perdita allo stop
• Passaggio 3: verificare che la liquidazione si trovi oltre lo stop con buffer
• Passaggio 4: confronta le tariffe di andata e ritorno tra le sedi se le dimensioni sono grandi
• Passaggio 5: abbina la dimensione finale ai minimi contrattuali sul biglietto in tempo reale

Riepilogo veloce

Un calcolatore di futures crittografici dovrebbe combinare PnL, liquidazione, dimensioni e leva finanziaria, non solo commissioni.

I risultati netti devono includere i costi del produttore e dell'acquirente più i finanziamenti quando si detengono criminali.

Riconcilia ogni output con il pannello della posizione di scambio prima di aumentare le dimensioni.

• Input: entrata, uscita, lato, leva finanziaria, modalità margine, percentuale di rischio
• Risultati: dimensione, PnL lordo e netto, prezzo di liquidazione
• Commissioni e finanziamenti modificano sia il profitto che la liquidazione dopo l'ingresso