Crypto-liquidatiecalculator: wat het schat, invoert en de impact van de kosten

Wat een liquidatiecalculator schat

Een crypto-liquidatiecalculator schat de prijs waarbij de beurs uw hefboompositie zou forceren.

Het is een planningsinstrument, geen garantie. Echte liquidatie kan enigszins verschillen vanwege vergoedingen, financiering en de manier waarop het platform de prijs markeert.

• De output wordt meestal de liquidatieprijs of de geschatte liq-prijs genoemd
• Longposities worden onder de instapprijs geliquideerd wanneer de prijs voldoende daalt
• Shortposities worden boven de instap geliquideerd wanneer de prijs voldoende stijgt
• Bij de schatting wordt ervan uitgegaan dat uw positie open blijft met de huidige instellingen

Kerninvoer: instapprijs en zijkant

Elke rekenmachine begint met waar u bent ingevoerd en of u lang of kort bent.

De instapprijs bepaalt de basis. Side bepaalt welke richting als eerste uw marge bedreigt.

• Instapprijs = uw gemiddelde vulprijs voor de positie
• Long = u profiteert als de prijs stijgt; Het liquidatierisico is aan de onderkant
• Short = u profiteert als de prijs daalt; Het liquidatierisico is aan de positieve kant
• Sommige tools accepteren geplande invoer voordat u de bestelling plaatst

Hefboomwerking en positiegrootte

Hefboomwerking bepaalt hoeveel fictieve blootstelling u aanhoudt per dollar marge.

Een hogere hefboomwerking zorgt ervoor dat de liquidatie dichter bij toetreding komt, omdat er minder prijsbewegingen nodig zijn om de buffer weg te vagen.

• De hefboomvermenigvuldiger is een vereiste invoer op de meeste rekenmachines
• Positiegrootte in contracten of muntbedrag kan optioneel zijn als hefboomwerking is ingesteld
• 10x laat grofweg tien keer minder ruimte over dan 2x voor dezelfde invoer
• Zorg altijd dat de hefboomwerking die u van plan bent te gebruiken, overeenkomt met het daadwerkelijke orderscherm

Margemodus: geïsoleerd versus kruis

Veranderingen in de margemodus die de controles van de liquidatiemotor in evenwicht brengen.

Rekenmachines die deze instelling negeren, kunnen een prijs weergeven die niet overeenkomt met uw account.

• Geïsoleerd: alleen de marge die aan deze transactie wordt toegewezen, telt mee voor liquidatie
• Cross: uw gedeelde portemonneesaldo ondersteunt de positie – de liquidatieprijs kan verbeteren of verslechteren bij andere transacties
• Selecteer dezelfde modus in de rekenmachine die u op de beurs gebruikt
• Voor cross-mode schattingen is mogelijk het totale rekeningsaldo als extra input nodig

Onderhoudsmarge en niveauregels

Liquidatie vindt plaats wanneer de marge daalt tot de onderhoudsvereiste, niet wanneer deze nul wordt.

Rekenmachines integreren het onderhoudstarief van elke beurs of laten u dit handmatig typen.

• De onderhoudsmarge is een percentage van de notionele waarde en varieert per activa- en omvangsniveau
• Grote posities hebben soms te maken met meer onderhoud op hetzelfde platform
• Als de tool aangepast onderhoud% toestaat, kopieer dit dan uit de wisselkoersmargetabel
• Bij de liquidatieprijs is de resterende marge gelijk aan onderhoud, en niet aan nul

Waarom kosten het liquidatieresultaat verschuiven

Bij het openen van een transactie wordt een vergoeding in rekening gebracht over de volledige notionele waarde. Die vergoeding komt onmiddellijk uit de marge.

Een rekenmachine die uitgaat van nulkosten toont een liquidatieprijs die verder van de instapprijs ligt dan de werkelijkheid.

• Taker fill on entry vermindert de marge voordat de prijs zelfs maar beweegt
• Geschatte afsluitingskosten worden soms opgenomen in geavanceerde rekenmachines
• Hogere nominale waarde = hogere absolute vergoeding = liquidatie komt dichter bij toetreding
• Vergelijk maker versus nemer: een limietinvoer behoudt meer buffer dan een marktjacht

Financierings- en transportkosten voor perpetuals

Met eeuwigdurende contracten wordt op vaste tijdstippen financiering in rekening gebracht of betaald.

Herhaaldelijke financieringsafschrijvingen verkleinen de marge en kunnen de liquidatieprijs doen bewegen terwijl u uw geld vasthoudt.

• Negatieve financiering betaald door longs erodeert de lange marge in de loop van de tijd
• Positieve financiering betaald door shorts tast de korte marge in de loop van de tijd aan
• Statische rekenmachines tonen een momentopname: financiering is een voortschrijdende kostenpost
• Herbereken na elk financieringsinterval als u 's nachts vasthoudt

Markeer prijs versus laatste prijs

De meeste derivatenplatforms liquideren op basis van de markprijs, en niet op basis van de laatst verhandelde tick.

Een rekenmachine die aan de laatste prijs is gekoppeld, kan het niet eens zijn met het getal op uw positiescherm.

• Mark Price combineert index- en lokale boekgegevens om manipulatie te verminderen
• Een scherpe piek in de laatste prijs zal mogelijk geen liquidatie tot gevolg hebben als de koers stabiel blijft
• Gebruik het eigen liquidatiedisplay van de beurs als live referentie
• Beschouw rekenmachines van derden als planningswiskunde, niet als de officiële trigger

Rekenmachine-uitvoer gebruiken vóór invoer

Voer de cijfers uit voordat u op 'openen' klikt, niet nadat er liquidatiewaarschuwingen zijn verschenen.

• Stap 1: Ga naar de geplande invoer-, zij-, hefboom- en margemodus
• Stap 2: Noteer de liquidatieprijs en vergelijk deze met het recente volatiliteitsbereik
• Stap 3: Voeg de geschatte openstaande vergoeding en één financieringsperiode toe als u langer dan het interval aanhoudt
• Stap 4: Stel de stop-loss boven/onder liquidatie in, met ruimte voor slippen
• Stap 5: Vergelijk de retourkosten tussen beurzen als de omvang groot is

Veelgestelde vragen: vragen over de liquidatiecalculator

Veelgestelde vragen wanneer de geschatte prijs niet overeenkomt met live handelen.

• Waarom heb ik geliquideerd vóór de berekende prijs? Markprijs, kosten of motorslip kunnen enigszins verschillen.
• Verandert het toevoegen van marge de liquidatieprijs? Ja – meer marge duwt liquidatie verder weg.
• Kan ik gratis online rekenmachines vertrouwen? Gebruik ze voor een ruwe planning; bevestig dit op uw uitwisselingsgebruikersinterface.
• Gebruiken spotmarges en futures dezelfde formule? Soortgelijke logica, verschillende onderhoudstabellen: kies het juiste product.

Snelle samenvatting

Een liquidatiecalculator schat de gedwongen sluitingsprijs op basis van toetreding, hefboomwerking, margemodus en onderhoudsregels.

Vergoedingen en financiering verminderen de marge na toetreding, dus een echte liquidatie ligt vaak dichterbij dan een schatting zonder kosten.

Stem de uitvoer van de rekenmachine altijd af met uw uitwisselingspositiepaneel voordat u de grootte vergroot.

• Invoer: toegang, zijkant, hefboomwerking, margemodus, onderhoudslaag
• Kosten en financiering verschuiven de liquidatie nadat u bent geopend
• Gebruik marktprijsliquidatie op de beurs als laatste referentie