کرپٹو فیوچرز ٹریڈنگ: یہ پریکٹس میں کیسے کام کرتا ہے۔

آپ اصل میں کیا تجارت کر رہے ہیں۔

ایک کرپٹو فیوچر معاہدہ مستقبل کی تاریخ پر ایک مقررہ قیمت پر کسی اثاثہ کو خریدنے یا بیچنے، یا دائمی معاہدے کے ذریعے قیمت کو ٹریک کرنے کا معاہدہ ہے۔

آپ کو اپنے بٹوے میں سکے نہیں ملتے ہیں۔ آپ ایسی پوزیشن پر فائز ہیں جو مارکیٹ کی قیمت کے ساتھ بڑھتی یا گرتی ہے۔

• فیوچرز = قیمت کا پتہ لگانے والا معاہدہ، سکے کی ملکیت نہیں۔
• منافع اور نقصان قیمت کی حرکت سے آتے ہیں، اثاثہ رکھنے سے نہیں۔
• ایکسچینج پلیٹ فارم پر پوزیشنیں کھولی اور بند کی جاتی ہیں۔

مارجن: ہر پوزیشن کے پیچھے کولیٹرل

مارجن وہ ڈپازٹ ہے جو آپ فیوچر پوزیشن کھولنے کے لیے جمع کرتے ہیں۔ یہ تبادلے کے لیے کولیٹرل کے طور پر کام کرتا ہے۔

ابتدائی مارجن وہی ہے جو آپ کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ بحالی کا مارجن وہ کم از کم ہے جو آپ کو لیکویڈیشن سے بچنے کے لیے رکھنا چاہیے۔

• ابتدائی مارجن = پوزیشن کھولنے کے لیے کم از کم ڈپازٹ
• مینٹیننس مارجن = سطح جس سے نیچے لیکویڈیشن متحرک ہو سکتی ہے۔
• زیادہ لیوریج کا مطلب ہے کم مارجن درکار ہے، لیکن لیکویڈیشن کا فاصلہ سخت ہے۔
• الگ تھلگ مارجن خطرے کو ایک پوزیشن تک محدود کرتا ہے۔ کراس مارجن آپ کے پورے بیلنس کو شیئر کرتا ہے۔

لمبی بمقابلہ مختصر: دو سمتیں، ایک ہی میکانکس

طویل سفر کا مطلب ہے کہ قیمت بڑھنے پر آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ مختصر جانے کا مطلب ہے کہ قیمت گرنے پر آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔

دونوں سمتیں ایک ہی ترتیب کے بہاؤ کا استعمال کرتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ آپ قیمت کو کس طرح منتقل کرنے کی توقع کرتے ہیں۔

• لمبی = قیمت میں اضافے پر خرید سائیڈ شرط
• مختصر = قیمت میں کمی پر بیچنے والی شرط
• آپ تاریخ کے معاہدوں کی میعاد ختم ہونے سے پہلے کسی بھی وقت پوزیشن بند کر سکتے ہیں۔
• سمت کا انتخاب لیوریج سائز سے الگ ہے — دونوں کو احتیاط سے منظم کریں۔

فیوچر مارکیٹس پر ٹریڈنگ فیس

ہر فیوچر ٹریڈ میں میکر یا لینے والے کی فیس ہوتی ہے، عام طور پر تصوراتی قدر کا ایک چھوٹا فیصد۔

اعلیٰ حجم کے تاجر اکثر نچلے درجوں کے لیے اہل ہوتے ہیں۔ جب آپ اکثر تجارت کرتے ہیں یا بڑے سائز کا استعمال کرتے ہیں تو فیس کی شرح زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔

• میکر فیس: عام طور پر کم، اس وقت چارج کیا جاتا ہے جب آپ کا حد آرڈر لیکویڈیٹی میں اضافہ کرتا ہے۔
• لینے والے کی فیس: عام طور پر زیادہ، اس وقت چارج کیا جاتا ہے جب آپ کا آرڈر لیکویڈیٹی کو ہٹاتا ہے۔
• فیس مکمل معاہدے کی قیمت پر لاگو ہوتی ہے، نہ صرف آپ کے مارجن پر
• تبادلے کا انتخاب کرنے سے پہلے فیس کے نظام الاوقات کا موازنہ کریں — چھوٹے اختلافات تیزی سے بڑھ جاتے ہیں۔

فنڈنگ: کھلی دائمی پوزیشنوں کی جاری لاگت

دائمی مستقبل طویل اور مختصر ہولڈرز کے درمیان، عام طور پر ہر چند گھنٹوں کے درمیان فنڈنگ ​​کی ادائیگی وصول کرتا ہے۔

جب فنڈنگ ​​مثبت ہے، لانگز شارٹس ادا کرتے ہیں۔ جب منفی، شارٹس طویل ادائیگی کرتے ہیں. یہ معاہدے کی قیمت کو سپاٹ انڈیکس کے قریب رکھتا ہے۔

• فنڈنگ ​​ٹریڈنگ فیس کی طرح نہیں ہوتی ہے - یہ اس وقت دہراتی ہے جب پوزیشن کھلی رہتی ہے۔
• مارکیٹ کے جذبات میں تبدیلی کے ساتھ ہی شرح اور سمت پلٹ سکتی ہے۔
• زیادہ فنڈنگ ​​کے ذریعے ایک بڑی لیوریجڈ پوزیشن پر فائز ہونا خاموشی سے حاصلات کو ختم کر سکتا ہے۔
• رات بھر پوزیشن رکھنے سے پہلے موجودہ فنڈنگ ​​کی شرح کو چیک کریں۔

کس طرح تجارت کھلے سے بند کی طرف بہتی ہے۔

آپ ایک جوڑا چنیں، لیوریج سیٹ کریں، طویل یا مختصر کا انتخاب کریں، اور آرڈر دیں۔ ایکسچینج آپ کے اکاؤنٹ کے خلاف مارجن کو لاک کر دیتا ہے۔

کھلے ہونے کے دوران، مارک پرائس آپ کے غیر حقیقی منافع یا نقصان کو اپ ڈیٹ کرتی ہے۔ فنڈنگ ​​کی ادائیگیاں ہر وقفہ پر دائمی طور پر لاگو ہوتی ہیں۔

پوزیشن کو بند کرنے سے مارجن جاری ہوتا ہے اور آپ کی آخری PnL مائنس فیس اور ادا کی گئی فنڈنگ ​​کا تصفیہ ہوتا ہے۔

• مرحلہ 1: معاہدہ منتخب کریں اور لیوریج سیٹ کریں۔
• مرحلہ 2: کھولنے کے لیے مارکیٹ یا محدود آرڈر رکھیں
• مرحلہ 3: مارجن کے تناسب اور لیکویڈیشن کی قیمت کی نگرانی کریں۔
• مرحلہ 4: دستی طور پر بند کریں یا سٹاپ لاس/ٹیک-پرافٹ سیٹ کریں۔

مستقبل میں تجارت کرنے سے پہلے رسک چیک لسٹ

مستقبل تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ اعلی لیوریج پوزیشن کے خلاف قیمت کا ایک چھوٹا سا جھول منٹوں میں مارجن کو مٹا سکتا ہے۔

ہر تجارت سے پہلے اس فہرست کے ذریعے چلائیں، نہ صرف اپنی پہلی تجارت۔

• کیا میں اس لیوریج لیول پر اپنی لیکویڈیشن قیمت جانتا ہوں؟
• کیا میں نے ٹریڈنگ فیس اور موجودہ فنڈنگ ​​ریٹ دونوں کو چیک کیا ہے؟
• کیا میری پوزیشن کا سائز عام اتار چڑھاؤ سے بچنے کے لیے اتنا چھوٹا ہے؟
• کیا میں اس واحد تجارت پر خطرے کو کم کرنے کے لیے الگ تھلگ مارجن استعمال کر رہا ہوں؟
• کیا میرے پاس کوئی واضح ایگزٹ پلان ہے اگر قیمت میرے خلاف ہوتی ہے؟
• کیا میں نے اس معاہدے کے لیے ایکسچینجز میں فیس کا موازنہ کیا ہے؟

اکثر پوچھے گئے سوالات: فیوچر ٹریڈنگ کی بنیادی باتیں

یہ وہ سوالات ہیں جو تاجر سب سے زیادہ پوچھتے ہیں جب یہ سیکھتے ہیں کہ فیوچر دراصل کیسے کام کرتے ہیں۔

• کیا مجھے مستقبل کی تجارت کے لیے سکہ رکھنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، آپ کو صرف اپنے فیوچر والیٹ میں مارجن کی ضرورت ہے۔
• کیا میں اپنے مارجن سے زیادہ کھو سکتا ہوں؟ زیادہ تر پلیٹ فارمز پر، آپ کے ڈپازٹ پر الگ تھلگ مارجن کیپس کا نقصان۔ کراس مارجن آپ کے پورے توازن کو متاثر کر سکتا ہے۔
• کیا فنڈنگ ​​ہمیشہ لاگت آتی ہے؟ ہمیشہ نہیں - آپ کو فنڈنگ ​​مل سکتی ہے اگر آپ اس طرف کو پکڑتے ہیں جس کو ادا کیا جاتا ہے۔
• کیا ابتدائی افراد کو زیادہ فائدہ اٹھانا چاہئے؟ نہیں۔

فوری خلاصہ

کرپٹو فیوچرز آپ کو بنیادی سکے کے بغیر، مارجن کا استعمال کرتے ہوئے قیمت کی سمت تجارت کرنے دیتے ہیں۔

تجارتی فیس ہر کھلے اور بند پر لگتی ہے۔ فنڈنگ ​​دائمی معاہدوں پر بار بار آنے والی لاگت کا اضافہ کرتی ہے۔

لمبا اور مختصر ایک ہی میکانکس کا استعمال کریں - آپ کی قیمت کی توقع اور آپ کے خطرے کی ترتیبات میں کیا تبدیلی آتی ہے۔

• مارجن کولیٹرل ہے، مکمل تجارتی قیمت نہیں۔
• بیعانہ فائدہ اور نقصان دونوں کو بڑھاتا ہے۔
• تبادلے کا ارتکاب کرنے سے پہلے بنانے والے، لینے والے اور فنڈنگ ​​کے اخراجات کا موازنہ کریں۔