کرپٹو رسک مینجمنٹ: رولز، سائز کیپس، اور زیادہ سے زیادہ روزانہ نقصان

رسک مینجمنٹ اصول ہے، احساسات نہیں۔

ہر تاجر خطرے کے معاملات سے اتفاق کرتا ہے جب تک کہ سبز موم بتی یا سرخ لکیر ظاہر نہ ہو۔

تحریری اصولوں پر عمل درآمد خود بخود تناؤ میں ذہین اصلاح کو مات دیتا ہے۔

• قواعد جیتنے والی لکیروں پر بھی لاگو ہوتے ہیں — نہ صرف ڈرا ڈاؤن
• اگر کسی اصول میں مستثنیات ہیں، تو یہ کوئی اصول نہیں ہے۔
• ماہانہ قواعد کا جائزہ لیں - ایک نقصان کے بعد درمیانی تجارت نہیں۔
• لیوریج اصول کے وقفوں کو بڑھاتا ہے - مستقبل کو سخت کیپس کی ضرورت ہوتی ہے۔

فی تجارت رسک فیصد

اکاؤنٹ کے ایک مقررہ حصص تک پہنچنے پر کیپ کا نقصان - عام طور پر 0.5% سے 1%۔

پوزیشن سائز کیلکولیٹر اس کو نافذ کرتا ہے اگر سٹاپ ایماندار ہو۔

• 1% گنا دس نقصانات = 10% ڈرا ڈاؤن — اب بھی قابل بازیافت
• 2% گنا دس نقصانات = 20% — نفسیات اور ریاضی مشکل ہو جاتے ہیں۔
• غیر مستحکم الٹس اور اعلی لیوریج کے لیے کم فیصد
• خطرے کے ٹکڑے کے اندر تخمینہ شدہ فیس شامل کریں۔

زیادہ سے زیادہ روزانہ نقصان کی حد

جب روزانہ نقصان زیادہ سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ٹریڈنگ بند کر دیں — اکثر اکاؤنٹ کا 2% سے 3%۔

بدلہ لینے کے ایسے لوپس کو روکتا ہے جو ایک برے دن کو اڑا ہوا ہفتے میں بدل دیتے ہیں۔

• سیشن شروع ہونے سے پہلے سیٹ کریں — دوسرے نقصان کے بعد نہیں۔
• فیصلے کے وقت محسوس شدہ اور کھلا نقصان شامل ہے۔
• اگر قوت ارادی کمزور ہے تو پلیٹ فارم بند کریں یا API کیز کو غیر فعال کریں۔
• اگلے سیشن کو دوبارہ ترتیب دیں - راتوں رات جھکاؤ نہ رکھیں

پوزیشن اور تصوراتی سائز کیپس

صحیح خطرے کے فیصد کے ساتھ بھی، فی جوڑا کیپ مطلق تصوراتی۔

بڑے ٹکٹوں پر لیکویڈیٹی اور پھسلن مزید خراب ہو جاتی ہے۔

• زیادہ سے زیادہ تصوراتی فی alt — کتاب بننے سے گریز کریں۔
• ایکسچینج الاؤنس سے قطع نظر زیادہ سے زیادہ لیوریج کی حد
• بیک وقت کھلی پوزیشنوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد
• بڑے میکرو ایونٹس کے دوران ٹوپی کو کم کریں۔

ارتباط اور پورٹ فولیو ہیٹ

تین طویل الٹ پرپس خطرے کی بھوک پر ایک 3x شرط کی طرح کام کر سکتے ہیں۔

کُل گرمی کا سراغ لگائیں - کھلی تجارت میں روکے جانے والے خطرے کا مجموعہ۔

• پورٹ فولیو ہیٹ کیپ — جیسے تمام کھلی جگہوں پر 4% کل خطرہ
• بی ٹی سی بیٹا آلٹس سیل آف میں ایک ساتھ چلتے ہیں۔
• ہیجڈ جوڑے ڈیلٹا کو کم کرتے ہیں لیکن مارجن باندھتے ہیں۔
• ہیجز کے بعد خالص حرارت ہی اہم ہے۔

سٹاپ لوس اور لیکویڈیشن کا درجہ بندی

slippage بفر کے ساتھ لیکویڈیشن سے پہلے سٹاپ کو بیٹھنا چاہیے۔

خطرے کے اصول ناکام ہوجاتے ہیں اگر لیکویڈیشن پہلے آتا ہے۔

• ہر فیوچر ٹکٹ پر لیکویڈیشن کی قیمت چیک کریں۔
• ایکسچینج پر ہارڈ اسٹاپ ذہنی رک جاتا ہے۔
• وسیع سٹاپ کا مطلب ہے چھوٹا سائز — نظر انداز نہیں کیا گیا سٹاپ
• الگ تھلگ مارجن فی تجارت دھماکے کے رداس کو محدود کرتا ہے۔

رسک بجٹ کے حصے کے طور پر فیس

سخت کھوپڑی پر راؤنڈ ٹرپ لینے والے منصوبہ بند خطرے کے فیصد سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔

قدامت پسند تاجر سائز دینے سے پہلے فیس کم کرتے ہیں۔

• 0.05% = 0.1% ڈریگ کم از کم پر دو لینے والے پیر
• ہولڈ پرپس پر فنڈنگ ​​بدترین کیس کے نقصان میں اضافہ کرتی ہے۔
• جب گرمی کیپ کے قریب ہو تو مقام کی فیس کا موازنہ کریں۔
• میکر انٹری اصل اسٹاپ کے لیے خطرے کے بجٹ کو محفوظ رکھتی ہے۔

ڈرا ڈاؤن رسپانس پروٹوکول

5%، 10%، اور 15% اکاؤنٹ ڈرا ڈاون کے مراحل کی وضاحت کریں اس سے پہلے کہ آپ ان کو ماریں۔

• 5% - سائز کو کم کریں 25%، جریدے کا جائزہ لیں۔
• 10% - سائز 50% کم کریں، سب سے کم متوقع سیٹ اپ چھوڑ دیں۔
• 15% - لائیو ٹریڈنگ کو روکیں، صرف ریکوری پلان تک کاغذ
• واپس جیتنے کے لیے کبھی بھی ڈبل سائز نہ کریں — کلاسک اکاؤنٹ قاتل

فوری خلاصہ

کرپٹو رسک مینجمنٹ فی ٹریڈ رسک، یومیہ نقصان کی حد، سائز کی حد، اور ارتباط کی حرارت پر چلتا ہے۔

فیوچرز لیکویڈیشن چیکز کا اضافہ کرتے ہیں - زبردستی بند ہونے سے پہلے اسٹاپس کو کام کرنا چاہیے۔

فیس خطرے کے بجٹ کے اندر ہوتی ہے، نہ کہ سوچنے کے بعد۔

• فی تجارت خطرہ: عام طور پر 0.5%–1%
• زیادہ سے زیادہ روزانہ نقصان: ہٹ ہونے پر سیشن روک دیں۔
• متعلقہ عہدوں پر پورٹ فولیو ہیٹ کیپ