الخريطة الحرارية لتصفية العملات المشفرة: المجموعات ومناطق المخاطر وكيفية استخدامها من قبل المتداولين

ما تظهره خريطة الحرارة للتصفية

الخريطة الحرارية للتصفية عبارة عن مخطط متراكب يحدد مستويات الأسعار حيث سيتم تصفية كميات كبيرة من المراكز ذات الرافعة المالية.

تعني النطاقات الأكثر سطوعًا أو سخونة أن حجم التصفية المقدر أكبر عند هذا السعر.

• المحور السيني = السعر؛ كثافة اللون = حجم التصفية المقدر
• يتم بناء البيانات من الفائدة المفتوحة، وتوزيع الرافعة المالية، وتقديرات الدخول
• يتم تحديث الخرائط الحرارية عند فتح المراكز الجديدة وإغلاق المراكز القديمة
• فهي تظهر مكان تركز الألم، وليس مسارًا مضمونًا للسعر

من أين تأتي البيانات

لا تقوم أي بورصة بنشر سعر التصفية الدقيق لكل متداول. تستخدم الخرائط الحرارية النماذج.

تفترض الأدوات المختلفة مزيجًا مختلفًا من الرافعة المالية، لذلك يمكن أن تختلف خريطتان حراريتان على نفس الزوج.

• تعتبر الفائدة المفتوحة حسب مستوى السعر مدخلاً شائعًا
• متوسط ​​افتراضات الرافعة المالية المقدرة تسد الثغرات في البيانات العامة
• قد يشير تحيز التمويل إلى ما إذا كانت صفقات الشراء أو البيع أكثر ازدحامًا
• تعامل مع الخرائط الحرارية كخرائط احتمالية، وليس كقوائم ترتيب

قراءة مجموعات التصفية

المجموعة عبارة عن نطاق ضيق من الأسعار مع كثافة تصفية عالية بشكل غير عادي.

المجموعات مهمة لأن الإغلاق القسري يمكن أن يسرع حركة السعر في هذا الاتجاه.

• المجموعة الموجودة أسفل النقطة = العديد من صفقات الشراء معرضة للخطر إذا انخفض السعر إلى النطاق
• المجموعة فوق النقطة = العديد من صفقات البيع المعرضة للخطر إذا ارتفع السعر إلى النطاق
• تمتد المجموعات الواسعة لعدد أكبر من القراد، وقد ينتشر التأثير عبر دقائق
• ارتفاعات رفيعة ومشرقة = مستويات مركزة للغاية، غالبًا من مناطق دخول مماثلة

مناطق التصفية الطويلة مقابل القصيرة

عادةً ما تقوم الخرائط الحرارية بتلوين أو تسمية مناطق التصفية الطويلة بشكل منفصل عن مناطق التصفية القصيرة.

إن معرفة الجانب المكدس يساعدك على تفسير ما إذا كانت الحركة قد تؤدي إلى زيادة السيولة أو هبوطها.

• تقع نطاقات التصفية الطويلة تحت السعر الحالي في عرض تراجع نموذجي للاتجاه الصعودي
• تقع نطاقات التصفية القصيرة فوق السعر عندما يتم بناء صفقات البيع أثناء الارتفاع
• تشير الأكوام غير المتوازنة - الثقيلة من جانب واحد - إلى مخاطر تعاقبية غير متماثلة
• الأكوام المتوازنة على كلا الجانبين يمكن أن تعني التقطيع حتى ينكسر أحد الجانبين

المخاطر العنقودية والسلوك المتتالي

تبدأ السلسلة عندما يصل السعر إلى الكتلة ويبيع السوق أو يشتري من التصفية القسرية.

هذا التدفق يمكن أن يدفع السعر إلى المجموعة التالية، مما يخلق سلسلة من ردود الفعل في الأسواق السريعة.

• لا يتم تشغيل كل مجموعة — يجب أن يصل السعر إلى المستوى مع الزخم
• ساعات السيولة المنخفضة تجعل الشلالات أكثر عنفًا عندما يتم ضرب المجموعات
• تؤدي عمليات التصفية الجزئية على بعض المنصات إلى إبطاء السلسلة؛ الإغلاق الكامل يسرع الأمر
• يمكن لمجموعات وقف الخسارة القريبة من نطاقات التصفية أن تضيف الوقود إلى ما هو أبعد من أوامر السوائل النقية

كيف يستخدم المتداولون خرائط الحرارة عمليًا

يستخدم المتداولون ذوو الخبرة خرائط الحرارة للسياق، وليس كإشارة شراء أو بيع واحدة.

تجمع الاستخدامات الشائعة بين الهيكل والحجم وإدارة المخاطر.

• تحديد مناطق المغناطيس — مناطق السعر التي قد تجذب الحركة خلال الجلسات المتقلبة
• ضع نقاط التوقف بعيدًا عن نقاط المنتصف العنقودية الواضحة لتقليل مخاطر الاجتياح
• قم بالتوسيع قبل أن يدخل السعر إلى مجموعة معارضة ثقيلة إذا كان بالفعل في الربح
• تجنب إضافة الحجم مباشرة إلى النطاق حيث سيتم تصفية جانبك
• قم بمراجعة التمويل وتغيير الفائدة المفتوحة - الحرارة وحدها غير مكتملة

ما لا تستطيع الخرائط الحرارية إخبارك به

الخرائط الحرارية لها حدود صارمة. الثقة الزائدة بهم تؤدي إلى ثقة زائفة.

• أنها لا تظهر OTC المخفية أو التعرض خارج الكتاب
• قد تغيب افتراضات الرافعة المالية عن المتداولين الذين تخلصوا من الرافعة المالية بالفعل
• يمكن أن تتحلل المجموعة إذا تم إغلاق المراكز يدويًا قبل وصول السعر
• وهي لا تحل محل سعر التصفية الخاص بك في تجارتك الخاصة
• التوقيت غير معروف، إذ يمكن للمجموعات أن تظل دون اختبار لعدة أيام

الخرائط الحرارية مقابل سعر التصفية الشخصية

تصف الخرائط الحرارية على مستوى السوق الحشود. موقفك له الرياضيات الخاصة به.

لا تقم أبدًا بتحديد حجم التداول فقط لأن المجموعة تبدو بعيدة على الرسم البياني.

• تعتمد تصفيتك على وضع الدخول والرافعة المالية والهامش الخاص بك - وليس متوسط ​​الخريطة الحرارية
• لا تحمي مجموعة الحشود البعيدة الدخول الشخصي ذي النفوذ الأقصى
• قم بإجراء تقدير التصفية الخاص بك قبل الدخول في كل مرة
• الرسوم على التبادل الخاص بك تقلص المخزن المؤقت بشكل مستقل عن نماذج خريطة الحرارة العامة

الجمع بين خرائط الحرارة والتوعية بالرسوم

غالبًا ما تتزامن مناطق الشلال المتقلبة مع التدفق السريع للمتداولين والفروقات الأوسع.

تعتبر مستويات الرسوم الأعلى أقل أهمية من الانزلاق المطلق عندما يتمزق السعر عبر المجموعات.

• عادةً ما يعني الدخول قبل سلسلة مشتبه بها رسوم المتلقي وعمليات التعبئة الضعيفة
• قد لا يتم ملء أوامر الحد إذا كانت هناك فجوات في السعر من خلال مستواك
• قارن رسوم المشتقات المالية - فجوات الأسعار الصغيرة تضيف إلى عمليات الإدخال المتكررة
• عامل تكلفة الرحلة ذهابًا وإيابًا عند التخطيط لفروة الرأس حول مغناطيس الخريطة الحرارية

الأسئلة المتداولة: أسئلة حول الخريطة الحرارية للتصفية

أسئلة يطرحها المتداولون عندما يقومون بتراكب الحرارة لأول مرة على الرسم البياني للسعر.

• هل تتنبأ الخرائط الحرارية بالفتائل؟ فهي تسلط الضوء على الأهداف المحتملة، وليس اليقين.
• لماذا تظهر أداتان مجموعات مختلفة؟ نماذج مختلفة للرافعة المالية وOI.
• هل يجب على المبتدئين استخدام الخرائط الحرارية؟ نعم للوعي – لكن أتقن حسابات التصفية الشخصية أولاً.
• هل المجموعات تحقق ذاتها ذاتيا؟ في بعض الأحيان، عندما يشاهد العديد من المتداولين نفس المستويات - ولكن ليس دائمًا.

ملخص سريع

تصور خرائط التصفية الحرارية المكان الذي قد يتركز فيه الإغلاق القسري إذا وصل السعر إلى مستويات معينة.

تشير المجموعات إلى مخاطر متسلسلة ولكنها تعتمد على البيانات النموذجية والسيولة المباشرة.

استخدمها للتوعية بالموقف إلى جانب الهامش والرسوم وخطة الإيقاف الخاصة بك.

• العصابات الساخنة = حجم التصفية المقدر الكثيف بسعر
• المجموعات الموجودة أسفل/فوق البقعة عبارة عن خريطة طويلة مقابل مناطق الألم القصيرة
• أداة السياق فقط - قم بتأكيد تصفيتك الشخصية بشكل منفصل