حاسبة مكافآت مخاطر العملات المشفرة: نسب R:R والأمثلة عليها ومتى تكون مضللة

ماذا تعني نسبة المخاطرة إلى المكافأة

نسبة المخاطرة إلى العائد - والتي غالبًا ما تكون مكتوبة R:R - تقارن الخسارة المحتملة بالمكاسب المحتملة في صفقة واحدة.

نسبة 1:3 تعني أنك تخاطر بوحدة واحدة للحصول على ثلاث وحدات من الربح.

• المخاطرة = المسافة من الدخول إلى وقف الخسارة
• المكافأة = المسافة من الدخول إلى جني الربح
• R:R = المكافأة مقسومة على المخاطرة
• إن R:R الأعلى ليس أفضل تلقائيًا - فمعدل الإصابة مهم

مدخلات الآلة الحاسبة: الدخول، الإيقاف، الهدف

أدخل ثلاثة أسعار ونسبة مخرجات الأداة من حيث السعر أو النسبة المئوية.

تستخدم الطريقة الطويلة والقصيرة نفس الرياضيات مع الاتجاه المعاكس.

• الدخول = سعر التعبئة المخطط له
• الإيقاف = السعر الذي تخرج منه مقابل خسارة مسيطر عليها
• الهدف = السعر الذي يمكنك فيه جني الأرباح
• تقبل بعض الأدوات نسبة المخاطرة ونسبة المكافأة بدلاً من الأسعار

مثال: طويل مع 1:2 R:R

الدخول عند 100، التوقف عند 95، الهدف عند 110.

الخطر هو 5 لكل وحدة. المكافأة هي 10 لكل وحدة. ص: ص هو 1:2.

• المخاطرة لكل عملة = الدخول ناقص التوقف = 5
• المكافأة لكل عملة = الهدف ناقص الإدخال = 10
• النسبة = 10 مقسومة على 5 = وحدتي مكافأة لكل وحدة مخاطرة واحدة
• معدل الفوز بالتعادل يقترب من 33% قبل الرسوم على هذا الشكل

مثال: قصير مع 1:3 R:R

الدخول عند 200، التوقف عند 206، الهدف عند 182.

الخطر هو 6 لكل وحدة. المكافأة هي 18 لكل وحدة. ص: ص هو 1:3.

• المخاطرة القصيرة = التوقف ناقص الدخول
• مكافأة قصيرة = دخول ناقص الهدف
• النسبة = 18 مقسومة على 6 = 3
• معدل ربح التعادل يقترب من 25٪ قبل الرسوم

معدل الربح التعادلي من R:R

تتضمن كل نسبة حدًا أدنى لمعدل الفوز لتحقيق التعادل قبل التكاليف.

الصيغة: معدل الفوز بالتعادل = 1 مقسومًا على (1 + R:R).

• يحتاج 1:1 إلى فوز أكثر من 50%
• يحتاج 1:2 إلى ما يزيد عن 33% تقريبًا من الانتصارات
• 1:3 يحتاج إلى ما يزيد عن 25% تقريبًا من الانتصارات
• يجب أن يتجاوز معدل الفوز الحقيقي نقطة التعادل بالإضافة إلى سحب الرسوم

الرسوم ضبط النسبة الحقيقية

يؤدي دخول المتلقي وخروجه إلى تقليص المكافأة وتوسيع المخاطر الفعالة قليلاً.

Net R: R بعد الرسوم هو ما يجب أن تستخدمه رياضيات البقاء.

• اطرح نسبة رسوم الذهاب والإياب من جانب المكافأة
• قم بإضافة نسبة الرسوم إلى جانب المخاطرة عند نقاط التوقف الضيقة
• فروة الرأس التي يبلغ إجمالي R:R فيها 1:1 غالبًا ما تصبح صافية سلبية
• استخدم إدخال المُصنِّع عندما يكون ذلك ممكنًا للحفاظ على النسبة

R:R مقابل حجم المركز

النسبة لا تحدد الحجم، بل تحدد الشكل. الحجم يأتي من نسبة مخاطر الحساب.

نفس R: R مع حجم مزدوج يضاعف مكاسب الدولار وخسارة الدولار.

• قم بإصلاح التوقف أولاً بناءً على البنية، وليس R:R المرغوب فيه
• حرك الهدف لتحقيق النسبة — لا تقلل نقاط التوقف إلى ما دون مستوى الإبطال
• تستخدم حاسبة حجم المركز مسافة التوقف، وليس R:R مباشرة
• لا تزال النسبة الجيدة مع المركز الكبير تضرب الحساب

عندما R: R يضلل

الأهداف الخيالية تضخيم النسبة البعيدة دون معدل إصابة واقعي.

قم دائمًا بإقران النسبة بمعدل الفوز التاريخي أو الذي تم اختباره لإعدادك.

• 1:10 تبدو رائعة على الورق، ولا تكاد تصل إلى نتيجة
• توقف الحركة بعد تحقيق تغييرات الدخول R:R، غير مخطط لها
• تؤدي عمليات جني الأرباح الجزئية إلى إنشاء نسبة مختلطة عبر الأرجل
• المجلة المخططة مقابل R: R الفعلي للعثور على توقع صادق

ملخص سريع

تقوم حاسبة مكافآت مخاطر التشفير بتقسيم المسافة المستهدفة على مسافة التوقف لإنتاج R:R.

قارن معدل الفوز الضمني بمعدل الربح الواقعي قبل الدخول.

النسبة الصافية بعد الرسوم هي الرقم المهم بالنسبة للتوقعات.

• المدخلات: الدخول، التوقف، الهدف
• الإخراج: R: R ومعدل الفوز
• اضبط رسوم الرحلة ذهابًا وإيابًا على كلا الساقين