Крипто-фьючерсы для новичков: первые шаги без больших ошибок

Начните с правильного мышления

Фьючерсы — это инструменты для спекуляции на цене, а не путь к быстрой прибыли.

Ваша первая цель — узнать, как работают ордера, маржа и ликвидация, а не зарабатывать деньги в первый же день.

• Относитесь к ранним сделкам как к плате за обучение, а не как к доходу.
• Будьте готовы к ошибкам — старайтесь их избегать
• Торгуйте только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять полностью

Шаг 1: Изучите интерфейс перед реальными деньгами

Большинство крупных бирж предлагают демо-режим или бумажный режим торговли фьючерсами.

Используйте его для размещения ордеров, регулировки кредитного плеча и наблюдения за движением цены ликвидации, не рискуя средствами.

• Откройте демо-счет на выбранной вами бирже.
• Практикуйтесь в открытии и закрытии как длинных, так и коротких позиций.
• Измените настройки кредитного плеча и обратите внимание, как меняется цена ликвидации.
• Попробуйте лимитный ордер и рыночный ордер, чтобы увидеть разницу в комиссиях.

Шаг 2. Начните с наименьшего реального размера

Когда вы переходите к реальной торговле, используйте минимальную позицию, которую позволяет ваша биржа.

Одна небольшая сделка в реальном времени учит больше, чем неделю чтения, потому что реальная маржа и реальные комиссии ощущаются по-разному.

• Выберите одну ликвидную пару, например BTC или ETH — узкие спреды уменьшают неожиданные издержки.
• Используйте низкое кредитное плечо, например 2x или 3x, пока математика ликвидации не станет вашей второй натурой.
• Сохраняйте изолированную маржу, чтобы одна неудачная сделка не могла истощить весь ваш счет.
• Закройте позицию вручную, чтобы понять весь процесс открытия-закрытия.

Шаг 3. Изучите комиссию перед масштабированием

Новички часто сосредотачиваются на направлении цены и игнорируют комиссии. Это дорогая привычка.

Торговые комиссии, платежи по финансированию и широкие спреды уменьшают ваше преимущество еще до того, как цена начнет двигаться.

• Проверьте курсы мейкера и тейкера на вашем биржевом уровне
• Прочтите текущую ставку финансирования, если вы держите бессрочную овернайт.
• Сравните один и тот же контракт на двух биржах: разница в комиссиях может быть большой.
• Учитывайте комиссионные в свою цену безубыточности перед входом

Распространенные ошибки новичков, которых следует избегать

Большинство потерь на ранних фьючерсах не являются неудачей. Они происходят из повторяющихся ошибок, которые легко предотвратить.

• Использование максимального кредитного плеча, потому что ползунок поднимается так высоко
• Открытие позиции без стоп-лосса и плана выхода
• Добавление к убыточной сделке «усреднения вниз» без стратегии
• Игнорирование затрат на финансирование по позициям, удерживаемым в течение нескольких дней
• Торговля неликвидными контрактами альткойнов с широкими спредами
• Путать нереализованную прибыль с уже заработанными деньгами

Когда НЕ использовать кредитное плечо

Кредитное плечо не является обязательным. Есть явные ситуации, когда его использование создает больше риска, чем вознаграждения.

Знание того, когда лучше оставаться без изменений или вместо этого торговать, — это навык, который стоит развивать как можно раньше.

• Во время крупных новостных событий, когда цена может резко измениться.
• Когда вы не знаете точную ликвидационную цену
• Если вы торгуете, чтобы «восстановить» предыдущую потерю — торговля местью.
• На парах с низкой ликвидностью, где проскальзывание может спровоцировать неожиданную ликвидацию.
• Когда ставки финансирования чрезвычайно высоки против вашей позиции
• Если вы не можете отслеживать положение и не имеете автоматической остановки

Простая процедура для начинающих

Следуйте короткому распорядку на каждом занятии. Последовательность побеждает импульсивность.

• Проверьте ставку финансирования и уровень комиссий перед открытием
• Установите кредитное плечо на уровень, который вы протестировали в демо-версии.
• Определите вход, стоп-лосс и тейк-профит, прежде чем нажимать кнопку «Купить» или «Продать».
• Регистрируйте каждую сделку: почему вы вошли, что произошло, чему вы научились
• Еженедельно просматривайте свой журнал: шаблоны ваших собственных ошибок — лучший учитель.

Часто задаваемые вопросы: вопросы о фьючерсах для начинающих

Быстрые ответы на то, что чаще всего спрашивают новые фьючерсные трейдеры.

• Сколько денег мне нужно, чтобы начать? Многие биржи допускают очень небольшие позиции, но начните с суммы, которую вы не пропустите.
• Достаточно ли демо-торговли? Он охватывает механику, но одна небольшая живая сделка добавляет эмоциональный реализм, который демо-версия не может повторить.
• Должен ли я использовать перекрестное или изолированное поле? Изолированная безопаснее для новичков — она ограничивает проигрыш одной позицией.
• Могу ли я удерживать фьючерсную позицию в долгосрочной перспективе? Вы можете, но затраты на финансирование бессрочных контрактов делают длинные позиции более дорогими по сравнению со спотовыми.

Краткое резюме

Новичкам следует попрактиковаться в демонстрационном режиме, а затем торговать наименьшим реальным размером с низким кредитным плечом.

Избегайте высокого кредитного плеча, отсутствия стоп-лоссов и игнорирования комиссий — эти три фактора приводят к наиболее ранним крахам.

Полностью откажитесь от использования кредитного плеча во время волатильных новостей, на слабых рынках или в тех случаях, когда вы не можете определить свою ликвидационную цену.

• Сначала демо, затем небольшой живой размер
• Гонорары и финансирование имеют такое же значение, как и направление
• Кредитное плечо — это выбор, иногда лучший выбор — его отсутствие.