Máy tính hợp đồng tương lai tiền điện tử: Đầu vào PnL, thanh lý, kích thước và đòn bẩy

Máy tính hợp đồng tương lai tiền điện tử nên bao gồm những gì

Nhiều nhà giao dịch tìm kiếm một công cụ tính hợp đồng tương lai và tìm thấy một tiện ích tính phí đơn giản.

Công cụ lập kế hoạch hữu ích cũng ước tính lãi và lỗ ở mức mục tiêu, khoảng cách thanh lý và liệu đòn bẩy có phù hợp với tài khoản của bạn hay không.

• Ước tính phí = chi phí thực hiện chuyến đi khứ hồi hoặc chi phí thực hiện trên danh nghĩa
• Ước tính PnL = lãi hoặc lỗ chưa thực hiện ở mức giá thoát đã chọn
• Ước tính thanh lý = giá mà tỷ suất lợi nhuận giảm xuống mức duy trì
• Kích thước đầu ra = hợp đồng hoặc số tiền xu từ ký quỹ và đòn bẩy

Đầu vào cốt lõi: Đầu vào, Đầu ra và Bên

Bắt đầu với nơi bạn dự định tham gia và nơi bạn sẽ chốt lãi hoặc cắt lỗ.

Bên cho máy tính biết liệu giá tăng hay giảm có giúp ích cho vị thế của bạn hay không.

• Giá vào = mức lấp đầy trung bình theo kế hoạch
• Giá thoát = giá chốt lời hoặc giá kịch bản cho phép toán PnL
• Long = lợi nhuận khi giá tăng cao hơn mức nhập
• Bán = lợi nhuận khi giá giảm xuống dưới mức nhập

Đòn bẩy và đầu vào ký quỹ

Đòn bẩy đặt mức độ tiếp xúc danh nghĩa mà bạn kiểm soát trên mỗi đô la tiền ký quỹ.

Đòn bẩy cao hơn sẽ thu hẹp khoảng cách giữa việc gia nhập và thanh lý.

• Hệ số đòn bẩy được yêu cầu trên hầu hết các máy tính hợp đồng tương lai
• Ký quỹ ban đầu = danh nghĩa chia cho đòn bẩy
• Ký quỹ riêng biệt hạn chế rủi ro đối với vị trí được chỉ định cho một giao dịch
• Ký quỹ chéo số dư ví cổ phiếu trên các vị trí mở

Quy mô vị thế từ tài khoản và rủi ro

Một số máy tính hoạt động ngược từ số dư tài khoản và phần trăm rủi ro.

Bạn nhập số tiền tài khoản bạn sẵn sàng mất nếu điểm dừng chạm.

• Kích thước tài khoản = tổng số dư giao dịch của sản phẩm
• Phần trăm rủi ro = phần tài khoản bạn chấp nhận thua trong một giao dịch
• Khoảng cách dừng = điểm vào trừ đi giá dừng đối với lệnh mua, đảo ngược đối với lệnh bán
• Kích thước đầu ra phải phù hợp với kích thước bước hợp đồng trao đổi

Đầu ra PnL: Chưa thực hiện và phí ròng

PnL gộp bỏ qua chi phí. PnL ròng trừ đi phí mở, phí đóng và đôi khi là tiền tài trợ.

Mục tiêu có màu xanh lục trên tổng PnL có thể không thay đổi sau khi có hai người thực hiện.

• PnL chưa thực hiện = giá di chuyển nhân với kích thước vị thế
• PnL ròng = tổng trừ phí gia nhập, phí thoát và vốn được thanh toán
• Thoát khỏi điểm hòa vốn phải bao gồm toàn bộ chi phí, không chỉ gia nhập
• So sánh mục nhập của nhà sản xuất và lối ra của người thực hiện với cả hai người thực hiện trước tốc độ theo đuổi

Ước tính thanh lý trong cùng một công cụ

Chạy PnL và thanh lý trong một lần giúp đòn bẩy luôn trung thực.

Nếu điểm dừng của bạn vượt quá mức thanh lý, máy tính sẽ cảnh báo bạn.

• Giá thanh lý phụ thuộc vào mức ký quỹ duy trì
• Phí vào lệnh giảm mức ký quỹ trước khi giá di chuyển
• Các khoản ghi nợ tài trợ sẽ chuyển sang thanh lý trong khi bạn nắm giữ tội phạm
• Đánh dấu giá kích hoạt thanh lý trên hầu hết các nền tảng, không phải đánh dấu cuối cùng

Tài trợ và thực hiện hợp đồng tương lai vĩnh viễn

Hợp đồng vĩnh viễn thanh toán hoặc tính phí tài trợ theo một lịch trình cố định.

Việc nắm giữ dài hạn trong một số khoảng thời gian cần được cấp vốn trong chế độ xem PnL ròng.

• Nguồn tài trợ tích cực thường được trả bằng lệnh mua cho lệnh bán
• Nguồn tài trợ âm thường được trả bằng cách bán khống đến mua dài hạn
• Máy tính tĩnh hiển thị một khoảng thời gian - nhân lên để giữ nhiều ngày
• Cơ sở giữa perp và gợi ý tại chỗ về hướng tài trợ có thể

Quy trình làm việc trước khi bạn nhấp vào mở

Sử dụng máy tính làm danh sách kiểm tra, không thay thế cho màn hình trao đổi đơn hàng.

• Bước 1: Nhập chế độ vào lệnh, dừng lỗ, mục tiêu, đòn bẩy và ký quỹ
• Bước 2: Kiểm tra PnL ròng tại mục tiêu và lỗ tại điểm dừng
• Bước 3: Xác nhận thanh lý nằm ngoài điểm dừng của bạn bằng bộ đệm
• Bước 4: So sánh phí khứ hồi giữa các địa điểm nếu quy mô lớn
• Bước 5: Khớp kích thước cuối cùng với mức tối thiểu trong hợp đồng trên vé trực tiếp

Tóm tắt nhanh

Máy tính hợp đồng tương lai tiền điện tử nên kết hợp PnL, thanh lý, kích thước và đòn bẩy – không chỉ phí.

Kết quả ròng phải bao gồm chi phí của nhà sản xuất và người nhận cộng với nguồn vốn khi bạn nắm giữ tội phạm.

Đối chiếu mọi đầu ra với bảng vị trí trao đổi của bạn trước khi tăng kích thước.

• Đầu vào: vào, ra, bên, đòn bẩy, chế độ ký quỹ, phần trăm rủi ro
• Đầu ra: quy mô, lãi gộp và lãi ròng, giá thanh lý
• Phí và nguồn vốn thay đổi cả lợi nhuận và thanh lý sau khi tham gia