Chiến lược giao dịch tiền điện tử tương lai: Một khuôn khổ, không phải một hệ thống thần kỳ

Tại sao không có hệ thống phép thuật phổ quát

Thị trường thay đổi chế độ. Một mô hình hoạt động theo xu hướng có thể thất bại trong một phạm vi.

Các cạnh bền đến từ quá trình chứ không phải từ một chỉ báo trên ảnh chụp màn hình.

• Chu kỳ biến động mở rộng và nén mà không có cảnh báo
• Nguồn tài trợ và tính thanh khoản khác nhau tùy theo sàn giao dịch và phiên
• Sao chép các mục không có quy tắc rủi ro không thành công trong lần rút tiền đầu tiên
• Tín hiệu nhịp đập theo đuổi hàng trăm giao dịch

Lớp 1: Lựa chọn thị trường và công cụ

Chọn các cặp có khối lượng đủ cho kích thước và khả năng chịu chênh lệch của bạn.

Những kẻ phạm tội chính hành xử khác với những kẻ có vốn hóa thấp với sổ sách mỏng.

• Các đối tượng BTC và ETH thường có mức chênh lệch thấp và sổ sách sâu
• Các đối tượng thay thế có khoảng cách cao hơn và rủi ro bất ngờ về tài trợ
• Kết hợp hoạt động phiên với tính khả dụng của bạn - Châu Á, Châu Âu, Hoa Kỳ
• Một cặp chính cho đến khi số liệu thống kê ổn định, sau đó thêm cặp thứ hai

Lớp 2: Định nghĩa thiết lập

Viết các thiết lập bằng ngôn ngữ đơn giản: ngữ cảnh, kích hoạt, vô hiệu.

Nếu bạn không thể mô tả sự vô hiệu thì bạn chưa có thiết lập.

• Bối cảnh = xu hướng, phạm vi hoặc trạng thái biến động của sự kiện
• Kích hoạt = điều kiện chính xác cho phép nhập cảnh
• Vô hiệu = mức dừng khi luận điểm sai
• Mục tiêu = kế hoạch thoát một phần hoặc toàn bộ trước khi vào

Lớp 3: Quy tắc rủi ro và quy mô

Mọi khuôn khổ đều cần giới hạn rủi ro không thể thương lượng.

Đòn bẩy là một công cụ bên trong giới hạn - không phải là cách để âm thầm mở rộng rủi ro.

• Phần trăm rủi ro cố định trên mỗi giao dịch - thường là 0,5% đến 1%
• Mức lỗ tối đa hàng ngày - dừng giao dịch khi bị tấn công
• Mức độ hiển thị tương quan mở tối đa trên các vị trí
• Đòn bẩy chỉ được chọn sau khi kiểm tra kích thước và thanh lý

Lớp 4: Thực thi và nhận thức về phí

Thiết lập tương tự có thể thắng trên một sàn giao dịch và thua ở một sàn giao dịch khác sau khi tính phí.

Quy tắc thực thi thuộc về tài liệu chiến lược.

• Ưu tiên nhà sản xuất tham gia khi thời gian cho phép
• Chấp nhận người thực hiện ở những điểm dừng khó - lập ngân sách cho nó trong kỳ vọng
• Tránh các mục trong quá trình tài trợ nếu việc thực hiện chiến đấu với việc giữ
• So sánh chi phí khứ hồi khi chọn địa điểm chính

Lớp 5: Vòng lặp nhật ký và đánh giá

Ghi nhật ký theo kế hoạch so với mục nhập, xuất cảnh, phí và trạng thái cảm xúc thực tế.

Xem xét hàng tuần để biết sự trôi dạt của mô hình, không phải hàng ngày để điều chỉnh sự trả thù.

• Gắn thẻ giao dịch theo loại thiết lập để có tỷ lệ thắng theo danh mục
• Theo dõi R:R ròng sau phí, không phải tổng
• Loại bỏ các thiết lập nằm dưới mức hòa vốn trên hơn 30 mẫu
• Điều chỉnh từng biến một - không phải toàn bộ hệ thống sau một lần thua lỗ

Khung phụ xu hướng và phạm vi

Chạy các playbook khác nhau khi cấu trúc khác nhau.

Việc kết hợp các quy tắc xu hướng trong một phạm vi sẽ tạo ra tổn thất lớn.

• Xu hướng: pullback với các điểm dừng cấu trúc, mục tiêu rộng hơn
• Phạm vi: mờ dần với các điểm dừng chặt chẽ, mục tiêu khiêm tốn
• Đột phá: chờ kiểm tra lại hoặc chấp nhận tỷ lệ phá vỡ sai
• Chế độ dán nhãn trên biểu đồ trước khi chọn playbook

Các lỗi khung phổ biến

Hầu hết các thất bại là do lỗ hổng trong quy trình chứ không phải do thiếu chỉ số.

• Không có văn bản vô hiệu - ngừng di chuyển với hy vọng
• Phần trăm rủi ro tăng lên sau khi thắng - một chuỗi sẽ xóa sạch lợi nhuận
• Có quá nhiều cặp trước khi có số liệu thống kê trên một
• Bỏ qua việc tài trợ cho việc giữ nhiều ngày

Tóm tắt nhanh

Chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử là một khuôn khổ: lựa chọn, thiết lập, rủi ro, thực thi và đánh giá.

Không có hệ thống ma thuật đơn lẻ nào tồn tại được trong mọi chế độ - việc thực thi có tính phí và quy trình đều có thể tồn tại được.

So sánh phí địa điểm trong hệ thống để lợi thế được tính bằng chi phí.

• Năm lớp: thị trường, thiết lập, rủi ro, thực thi, đánh giá
• Viết vô hiệu trước khi nhập mỗi lần
• Đo lường mức phí kỳ vọng trên một mẫu chứ không phải một giao dịch