Máy tính thanh lý tiền điện tử: Ước tính, đầu vào và tác động của phí

Ước tính của Máy tính Thanh lý

Công cụ tính toán thanh lý tiền điện tử ước tính mức giá mà sàn giao dịch sẽ buộc đóng vị thế đòn bẩy của bạn.

Nó là một công cụ lập kế hoạch, không phải là một sự đảm bảo. Việc thanh lý thực tế có thể hơi khác một chút do phí, nguồn vốn và cách nền tảng định giá.

• Đầu ra thường được dán nhãn giá thanh lý hoặc giá liq ước tính
• Vị thế mua thanh lý dưới mức nhập khi giá giảm đủ
• Các vị thế bán thanh lý trên mức nhập khi giá tăng đủ
• Ước tính giả định vị trí của bạn vẫn mở với cài đặt hiện tại

Đầu vào cốt lõi: Giá đầu vào và bên

Mọi máy tính đều bắt đầu bằng vị trí bạn đã nhập và bạn mua hay bán.

Giá vào đặt ra đường cơ sở. Bên xác định hướng nào đe dọa lợi nhuận của bạn trước tiên.

• Giá vào = giá điền trung bình của bạn cho vị trí
• Long = bạn kiếm được lợi nhuận khi giá tăng; rủi ro thanh lý đang có chiều hướng giảm
• Bán = bạn kiếm được lợi nhuận khi giá giảm; rủi ro thanh lý đang tăng lên
• Một số công cụ chấp nhận mục nhập theo kế hoạch trước khi bạn đặt hàng

Đòn bẩy và quy mô vị thế

Đòn bẩy kiểm soát mức độ rủi ro danh nghĩa mà bạn nắm giữ trên mỗi đô la tiền ký quỹ.

Đòn bẩy cao hơn đẩy thanh lý đến gần điểm vào lệnh hơn vì cần ít biến động giá hơn để xóa sạch vùng đệm.

• Hệ số đòn bẩy là đầu vào bắt buộc trên hầu hết các máy tính
• Kích thước vị thế trong hợp đồng hoặc số tiền xu có thể là tùy chọn nếu đòn bẩy được đặt
• 10x để lại ít chỗ hơn khoảng mười lần so với 2x cho cùng một mục
• Luôn khớp mức đòn bẩy bạn dự định sử dụng trên màn hình đặt lệnh thực tế

Chế độ ký quỹ: Cô lập và chéo

Chế độ ký quỹ thay đổi để cân bằng việc kiểm tra công cụ thanh lý.

Máy tính bỏ qua cài đặt này có thể hiển thị mức giá không khớp với tài khoản của bạn.

• Bị cô lập: chỉ số tiền ký quỹ được chỉ định cho giao dịch này mới được tính vào việc thanh lý
• Cross: số dư ví dùng chung của bạn hỗ trợ vị thế - giá thanh lý có thể cải thiện hoặc xấu đi với các giao dịch khác
• Chọn chế độ tương tự trong máy tính mà bạn sử dụng trên sàn giao dịch
• Ước tính ở nhiều chế độ có thể cần tổng số dư tài khoản làm đầu vào bổ sung

Quy tắc ký quỹ duy trì và cấp bậc

Việc thanh lý xảy ra khi số tiền ký quỹ giảm xuống mức yêu cầu duy trì chứ không phải khi nó chạm mức 0.

Máy tính nhúng tỷ lệ duy trì của mỗi sàn giao dịch hoặc cho phép bạn nhập thủ công.

• Ký quỹ duy trì là tỷ lệ phần trăm danh nghĩa - nó thay đổi tùy theo cấp tài sản và quy mô
• Các vị thế lớn đôi khi phải đối mặt với mức bảo trì cao hơn trên cùng một nền tảng
• Nếu công cụ cho phép tùy chỉnh % bảo trì, hãy sao chép nó từ bảng ký quỹ trao đổi
• Giá thanh lý là mức ký quỹ còn lại bằng mức duy trì, không phải bằng 0

Tại sao phí làm thay đổi kết quả thanh lý

Việc mở một giao dịch sẽ tính phí trên toàn bộ giá trị danh nghĩa. Khoản phí đó sẽ bị trừ khỏi tiền ký quỹ ngay lập tức.

Một máy tính giả định phí bằng 0 cho thấy giá thanh lý khác xa so với thực tế.

• Taker điền vào mục nhập làm giảm tỷ lệ ký quỹ trước khi giá thậm chí di chuyển
• Phí đóng ước tính đôi khi được bao gồm trong máy tính nâng cao
• Danh nghĩa cao hơn = phí tuyệt đối lớn hơn = thanh lý tiến gần hơn đến mục nhập
• So sánh nhà sản xuất và người nhận - mục nhập giới hạn bảo toàn được nhiều khoảng đệm hơn so với việc theo đuổi thị trường

Chi phí tài trợ và thực hiện vĩnh viễn

Hợp đồng vĩnh viễn tính phí hoặc trả tiền tài trợ theo khoảng thời gian đã định.

Các khoản ghi nợ tài trợ lặp đi lặp lại làm giảm tỷ lệ ký quỹ và có thể làm thay đổi giá thanh lý trong khi bạn giữ.

• Nguồn vốn âm được thanh toán bằng lệnh mua làm xói mòn biên độ mua theo thời gian
• Nguồn tài trợ tích cực được trả bằng lệnh bán khống làm xói mòn tỷ suất lợi nhuận ngắn hạn theo thời gian
• Máy tính tĩnh hiển thị ảnh chụp nhanh - nguồn vốn là chi phí di chuyển
• Tính toán lại sau mỗi khoảng thời gian cấp vốn nếu bạn giữ qua đêm

Giá đánh dấu so với giá cuối cùng

Hầu hết các nền tảng phái sinh đều thanh lý theo giá đánh dấu chứ không phải theo tích tắc giao dịch cuối cùng.

Máy tính gắn với giá cuối cùng có thể không đồng ý với con số trên màn hình vị thế của bạn.

• Giá đánh dấu kết hợp chỉ số và dữ liệu sổ sách địa phương để giảm bấc thao túng
• Giá cuối cùng tăng đột biến có thể không gây ra tình trạng thanh lý nếu giá vẫn ổn định
• Sử dụng màn hình thanh lý của chính sàn giao dịch làm tài liệu tham khảo trực tiếp
• Hãy coi máy tính của bên thứ ba là công cụ lập kế hoạch toán học chứ không phải là công cụ kích hoạt chính thức

Cách sử dụng đầu ra của máy tính trước khi nhập

Chạy các con số trước khi bạn nhấp vào mở, không phải sau khi cảnh báo thanh lý xuất hiện.

• Bước 1: Nhập chế độ mục nhập, bên, đòn bẩy và ký quỹ theo kế hoạch
• Bước 2: Lưu ý giá thanh lý và so sánh với biên độ biến động gần đây
• Bước 3: Thêm phí mở ước tính và một khoảng thời gian cấp vốn nếu giữ quá khoảng thời gian đó
• Bước 4: Đặt mức dừng lỗ trên/dưới mức thanh lý để có chỗ trượt giá
• Bước 5: So sánh chi phí khứ hồi giữa các sàn giao dịch nếu quy mô lớn

Câu hỏi thường gặp: Câu hỏi về tính toán thanh lý

Các câu hỏi thường gặp khi giá ước tính không khớp với giao dịch trực tiếp.

• Tại sao tôi lại thanh lý trước giá tính toán? Giá đánh dấu, phí hoặc độ trượt động cơ có thể hơi khác nhau.
• Việc thêm ký quỹ có làm thay đổi giá thanh lý không? Có - nhiều tiền ký quỹ hơn sẽ đẩy việc thanh lý đi xa hơn.
• Tôi có thể tin tưởng vào máy tính trực tuyến miễn phí không? Sử dụng chúng để lập kế hoạch sơ bộ; xác nhận trên giao diện người dùng trao đổi của bạn.
• Ký quỹ giao ngay và hợp đồng tương lai có sử dụng cùng một công thức không? Logic tương tự, bảng bảo trì khác nhau - hãy chọn đúng sản phẩm.

Tóm tắt nhanh

Máy tính thanh lý ước tính giá đóng cửa từ các quy tắc vào lệnh, đòn bẩy, chế độ ký quỹ và bảo trì.

Phí và nguồn vốn làm giảm tỷ lệ ký quỹ sau khi gia nhập, do đó việc thanh lý thực tế thường gần hơn so với ước tính miễn phí.

Luôn đối chiếu đầu ra của máy tính với bảng vị trí trao đổi của bạn trước khi tăng kích thước.

• Đầu vào: mục nhập, bên, đòn bẩy, chế độ ký quỹ, cấp bảo trì
• Thanh lý phí và vốn chuyển đổi sau khi bạn mở
• Sử dụng việc thanh lý giá đánh dấu trên sàn giao dịch làm tài liệu tham khảo cuối cùng