Công cụ tính phần thưởng rủi ro tiền điện tử: Tỷ lệ R:R, ví dụ và thời điểm chúng đánh lừa

Tỷ lệ phần thưởng rủi ro có nghĩa là gì

Tỷ lệ phần thưởng rủi ro - thường được viết là R:R - so sánh khoản lỗ tiềm năng với lợi nhuận tiềm năng trên một giao dịch.

Tỷ lệ 1:3 có nghĩa là bạn mạo hiểm một đơn vị để tìm kiếm ba đơn vị lợi nhuận.

• Rủi ro = khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm dừng lỗ
• Phần thưởng = khoảng cách từ lúc vào lệnh đến khi chốt lời
• R:R = phần thưởng chia cho rủi ro
• R:R cao hơn không tự động tốt hơn - vấn đề là tỷ lệ trúng

Đầu vào máy tính: Entry, Stop, Target

Nhập ba mức giá và tỷ lệ đầu ra của công cụ theo giá hoặc phần trăm.

Dài và ngắn sử dụng cùng một phép toán với hướng đảo ngược.

• Điểm vào = giá thực hiện theo kế hoạch
• Dừng = mức giá mà bạn thoát khỏi mức lỗ được kiểm soát
• Mục tiêu = giá nơi bạn chốt lời
• Một số công cụ chấp nhận rủi ro phần trăm và phần thưởng phần trăm thay vì giá

Ví dụ: Dài với 1:2 R:R

Vào lệnh ở 100, dừng ở 95, nhắm mục tiêu ở 110.

Rủi ro là 5 trên mỗi đơn vị. Phần thưởng là 10 mỗi đơn vị. R:R là 1:2.

• Rủi ro trên mỗi đồng xu = điểm vào trừ điểm dừng = 5
• Phần thưởng cho mỗi xu = mục tiêu trừ đi mục nhập = 10
• Tỷ lệ = 10 chia cho 5 = 2 đơn vị phần thưởng trên 1 đơn vị rủi ro
• Tỷ lệ thắng hòa vốn gần 33% trước phí đối với hình thức này

Ví dụ: Ngắn với 1:3 R:R

Vào lệnh ở 200, dừng ở 206, mục tiêu ở 182.

Rủi ro là 6 trên mỗi đơn vị. Phần thưởng là 18 mỗi đơn vị. R:R là 1:3.

• Rủi ro bán khống = dừng trừ điểm vào
• Phần thưởng ngắn = mục nhập trừ mục tiêu
• Tỉ số = 18 chia cho 6 = 3
• Tỷ lệ thắng hòa vốn gần 25% trước phí

Tỷ lệ thắng hòa vốn từ R:R

Mọi tỷ lệ đều ngụ ý tỷ lệ thắng tối thiểu để hòa vốn trước chi phí.

Công thức: tỷ lệ thắng hòa vốn = 1 chia cho (1 + R:R).

• 1:1 cần tỷ lệ thắng trên 50%
• Tỷ lệ 1:2 cần trên khoảng 33% chiến thắng
• 1:3 cần trên 25% chiến thắng
• Tỷ lệ thắng thực sự phải vượt quá mức hòa vốn cộng với phí kéo

Phí điều chỉnh tỷ lệ thực

Người thực hiện tham gia và rút lui thu hẹp phần thưởng và tăng nhẹ rủi ro hiệu quả.

R:R ròng sau phí là những gì toán học sinh tồn nên sử dụng.

• Trừ phần trăm phí khứ hồi từ phần thưởng
• Thêm phần trăm phí vào phía rủi ro đối với các điểm dừng chặt chẽ
• Da đầu có tổng R:R 1:1 thường trở thành mạng âm
• Sử dụng mục nhập của nhà sản xuất khi có thể để duy trì tỷ lệ

R:R so với Kích thước vị thế

Tỷ lệ không quyết định kích thước - nó quyết định hình dạng. Kích thước đến từ phần trăm rủi ro tài khoản.

Cùng R:R với kích thước gấp đôi, tăng gấp đôi số tiền lãi và lỗ đô la.

• Sửa điểm dừng trước dựa trên cấu trúc, không mong muốn R:R
• Di chuyển mục tiêu để đạt được tỷ lệ - không thu nhỏ điểm dừng dưới mức vô hiệu
• Công cụ tính kích thước vị trí sử dụng khoảng cách dừng, không phải R:R trực tiếp
• Tỷ lệ tốt với vị thế quá lớn vẫn thổi tài khoản

Khi R:R đánh lừa

Tỷ lệ mục tiêu ảo ở xa tăng cao mà không có tỷ lệ trúng đích thực tế.

Luôn ghép tỷ lệ với tỷ lệ thắng lịch sử hoặc đã được thử nghiệm cho thiết lập của bạn.

• 1:10 trông rất đẹp trên giấy tờ — hầu như không bao giờ đạt được điểm chính xác
• Dừng di chuyển sau khi thực hiện thay đổi mục nhập R:R, không có kế hoạch
• Chốt lời một phần tạo ra tỷ lệ pha trộn giữa các chân
• Nhật ký được lập kế hoạch so với R:R thực tế để tìm ra kỳ vọng trung thực

Tóm tắt nhanh

Công cụ tính phần thưởng rủi ro tiền điện tử chia khoảng cách mục tiêu cho khoảng cách dừng để tạo ra R:R.

So sánh tỷ lệ thắng hòa vốn ngụ ý với tỷ lệ trúng thực tế của bạn trước khi tham gia.

Tỷ lệ ròng sau phí là con số quan trọng đối với kỳ vọng.

• Đầu vào: nhập, dừng, mục tiêu
• Đầu ra: R:R và tỷ lệ thắng hòa vốn
• Điều chỉnh phí khứ hồi ở cả hai chặng