Kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử: Đơn đặt hàng TP, Kế hoạch thoát, TP một phần và Phí

Chốt lời có nghĩa là gì

Chốt lời (TP) là lệnh đóng một phần hoặc toàn bộ vị thế thắng ở mức giá đặt trước.

Nó loại bỏ nhu cầu đoán chính xác mức cao nhất — bạn xác định trước phần thưởng có thể chấp nhận được.

• Trình kích hoạt TP nằm ở phía có lợi khi tham gia
• Long TP = bán trên mục nhập; TP ngắn = mua dưới điểm vào
• Có thể đóng 100% vị thế hoặc một phần xác định
• Kết hợp một cách tự nhiên với lệnh dừng lỗ để định hình phần thưởng trên rủi ro khi vào lệnh

Lệnh TP thực thi như thế nào

Khi giá đạt đến mức kích hoạt TP của bạn, nền tảng sẽ gửi lệnh đóng.

Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng TP kiểu giới hạn để có mức phí tốt hơn; thị trường TP tồn tại vì tốc độ.

• Giới hạn TP: thực hiện ở mức giá của bạn hoặc cao hơn - có thể trả phí cho nhà sản xuất nếu nó dừng trước
• TP thị trường: khớp lệnh ngay lập tức khi kích hoạt — thường là phí taker
• Kích hoạt có thể là giá cuối cùng hoặc giá đánh dấu tùy thuộc vào cài đặt
• Giới hạn TP chưa được thực hiện sẽ mở vị thế nếu giá đảo ngược trước khi thực hiện

Kế hoạch xuất cảnh trước khi nhập cảnh

Mức TP ngẫu nhiên tạo ra kết quả ngẫu nhiên. Lập kế hoạch từ cấu trúc và toán học, không phải hy vọng.

• Xác định tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro khi vào lệnh - ví dụ: mục tiêu 2× khoảng cách dừng
• Đánh dấu mức kháng cự trong thời gian dài hoặc mức hỗ trợ cho lệnh bán làm vùng TP hợp lý đầu tiên
• Viết TP và SL trên phiếu đặt hàng cùng nhau - không phải sau khi cảm xúc dâng trào
• Điều chỉnh TP nếu biến động mở rộng - mục tiêu tĩnh có thể quá chặt vào những ngày đột phá

Chiến lược chốt lời một phần

TP một phần đóng một phần kích thước ở một cấp độ và cho phép phần còn lại chạy.

Nó cân bằng việc khóa lợi nhuận với việc tiếp xúc với những biến động lớn hơn.

• Mức chia chung: 50% ở mục tiêu đầu tiên, 50% ở mục tiêu thứ hai hoặc dừng ở cuối
• TP một phần đầu tiên có thể chuyển điểm dừng đến mức hòa vốn ở phần còn lại
• Thoát lệnh ba cấp hoạt động đối với giao dịch xoay vòng — 33% / 33% / 34% ở các cấp độ
• TP một phần giảm tác động phí mỗi lần lấp đầy so với một lần thoát khỏi thị trường lớn ở đầu

Nhiều cấp độ TP trên một vị trí

Nhiều sàn giao dịch cho phép nhiều lệnh TP trên cùng một vị trí.

Xếp chồng các cấp độ trước thay vì xem từng tích tắc.

• TP1 ở cơ cấu gần nhất - ngân hàng thắng nhanh
• TP2 ở vùng tiếp theo - phần mở rộng chụp
• Chặng dành cho người chạy có điểm dừng ở cuối - chặng thứ ba tùy chọn
• Đảm bảo tổng kích thước TP không vượt quá vị thế mở — nền tảng có thể từ chối sự chồng chéo

TP vs Đóng thủ công

Việc đóng thủ công hoạt động cho đến khi bạn bước đi hoặc do dự.

TP tự động thực thi kỷ luật khi giá chạm vào kế hoạch của bạn.

• Hướng dẫn sử dụng: linh hoạt nhưng dễ bị tham lam và sợ hãi
• TP: thực hiện kế hoạch ngay cả khi bạn ngoại tuyến
• Kết hợp: TP tự động một phần, người chạy được quản lý bằng điểm dừng cuối
• Chỉ sửa đổi TP khi luận điểm thay đổi - không phải mọi sự thoái lui nhỏ

Phí thực hiện chốt lời

Thu lợi nhuận vẫn là một giao dịch. Lệ phí áp dụng cho danh nghĩa đã đóng.

Maker TP tiết kiệm được % nhỏ tổng hợp từ nhiều giao dịch thắng.

• Giới hạn TP nằm trong sổ trước khi điền → thường là phí nhà sản xuất
• TP thị trường khi kích hoạt → phí taker trên kích thước đóng hoàn toàn
• TP một phần có nghĩa là nhiều sự kiện có tính phí - vẫn thường tốt hơn so với một lần thoát trượt giá nặng
• So sánh các mức phí nếu bạn thường xuyên mở rộng quy mô trên danh nghĩa lớn

TP giao ngay so với sản phẩm có đòn bẩy

TP giao ngay bán tiền xu thành đồng tiền định giá. TP tương lai làm giảm rủi ro hợp đồng.

Đòn bẩy làm tăng lợi nhuận bằng đô la nhưng không thay đổi mức phí khi thoát.

• Giao ngay: TP nhận ra tiền lãi; không cần bối cảnh thanh lý
• Hợp đồng tương lai: chỉ sử dụng TP giảm để nó không bao giờ khiến bạn nhầm lẫn khi bán/bán
• Người chiến thắng có đòn bẩy cao nên giao dịch sớm hơn — việc hoàn vốn sẽ gây tổn hại nhiều hơn tính theo % điều khoản ký quỹ
• Cấp vốn trong khi chờ TP có thể làm xói mòn lợi nhuận chưa thực hiện của perps - thời gian nắm giữ yếu tố

Những lỗi TP thường gặp

Những thói quen này biến người thắng thành hòa vốn hoặc thua lỗ nhỏ sau phí.

• TP quá xa — giá không bao giờ đạt tới, sau đó đảo chiều để dừng lại
• TP quá chặt chẽ - những chiến thắng nhỏ liên tục bị tiêu tốn gấp đôi phí
• Không có kế hoạch một phần - lối thoát tất cả hoặc không có gì bỏ lỡ phần mở rộng xu hướng
• Di chuyển TP xa hơn giữa giao dịch mà không có lý do cấu trúc mới
• Bỏ qua các khoản phí khi phần thưởng rủi ro chỉ có vẻ tốt trên tổng giá

Câu hỏi thường gặp: Câu hỏi về lợi nhuận

Câu trả lời khi lệnh TP hoạt động bất ngờ.

• Cả TP và SL đều có thể mở được không? Có - khung tiêu chuẩn trên hầu hết các nền tảng.
• Điều gì sẽ xảy ra nếu giá xuyên qua TP rồi giảm xuống? Hạn chế lấp đầy TP khi chạm vào; có thể điền một phần.
• Tôi có nên luôn sử dụng TP một phần không? Không bắt buộc - TP đầy đủ ở một cấp độ là phù hợp với da đầu.
• Lệnh TP có hết hạn không? Thông thường GTC cho đến khi được lấp đầy hoặc bị hủy - hãy kiểm tra cài đặt thời gian có hiệu lực.

Tóm tắt nhanh

Chốt lời tự động hóa các lần thoát chiến thắng ở các mức đặt trước — sử dụng giới hạn TP khi có thể với mức phí thấp hơn.

Lập kế hoạch TP một phần để khóa lợi nhuận và cho phép người chạy làm việc với các mục tiêu theo sau hoặc thứ hai.

Bao gồm phí mở và đóng khi đánh giá xem mức TP có đáng để giao dịch hay không.

• Đặt TP với SL ở điểm vào để xác định phần thưởng rủi ro
• Thoát một phần cân bằng sự chắc chắn và thuận lợi
• TP giới hạn thường tiết kiệm phí nhà sản xuất so với TP thị trường