Cách tránh thanh lý: Kích thước, đòn bẩy, ký quỹ và dừng lỗ

Thanh lý là một vấn đề ký quỹ, không phải là một điều xui xẻo

Thanh lý xảy ra khi tài sản thế chấp của bạn không còn đáp ứng mức tối thiểu trao đổi cho một vị thế có đòn bẩy mở.

Tránh nó có nghĩa là giữ khoảng đệm giữa giá hiện tại và giá đóng cửa - có mục đích chứ không phải do hy vọng.

• Giá đi ngược lại bạn là bình thường; bộ đệm không là lỗi
• Hầu hết các khoản thanh lý có thể tránh được đều có chung một mô hình: đòn bẩy tối đa, không dừng lỗ, không có khoảng trống ký quỹ
• Lập kế hoạch thoát trước khi vào sẽ loại bỏ hầu hết các sự kiện liq bất ngờ

Kích thước đúng vị trí đầu tiên

Quy mô vị thế quyết định mức độ rủi ro danh nghĩa mà bạn mang theo và mức phí sẽ lớn như thế nào tính bằng đô la.

Một vị thế nhỏ hơn với mức đòn bẩy vừa phải thường tồn tại sau cùng một động thái xóa sạch khoản đặt cược kích thước tối đa.

• Rủi ro % tài khoản cố định cho mỗi giao dịch - không phải bất kỳ thanh trượt ký quỹ nào cho phép
• Danh nghĩa lớn làm tăng yêu cầu bảo trì trên một số bảng bậc
• Kích thước nhỏ hơn sẽ có chỗ để thêm tiền ký quỹ sau này mà không cần gửi thêm
• Nếu giao dịch chỉ hoạt động ở quy mô tối đa thì đó có thể không phải là giao dịch tốt

Đòn bẩy thấp hơn - Bộ đệm đơn giản nhất

Đòn bẩy là mặt số xác định mức độ thanh lý gần với điểm vào lệnh.

Việc giảm từ 20x xuống 5x thường quan trọng hơn thời điểm vào lệnh hoàn hảo.

• Đòn bẩy thấp hơn = thanh lý xa hơn so với mục nhập theo %
• Biến động trên altcoin thường yêu cầu hệ số nhân thấp hơn so với các loại tiền chính
• Giữ qua đêm xứng đáng có ít đòn bẩy hơn so với giao dịch lướt sóng trong ngày
• Bắt đầu bảo thủ; chỉ tăng khi phép toán thanh lý được thực hiện tự động cho bạn

Sử dụng Ký quỹ riêng biệt theo mặc định

Khoản lỗ giới hạn ký quỹ riêng biệt đối với tài sản thế chấp được chỉ định cho một vị thế.

Ký quỹ chéo chia sẻ toàn bộ ví của bạn - một giao dịch xấu có thể kéo các vị thế không liên quan vào tình trạng thanh lý.

• Bị cô lập ngăn chặn một thử nghiệm làm cạn kiệt toàn bộ tài khoản
• Chỉ ấn định mức ký quỹ mà bạn sẵn sàng mất cho ý tưởng đó
• Cross dành cho sổ sách phòng ngừa rủi ro có chủ ý, không phải chế độ mặc định ngẫu nhiên
• Kiểm tra chế độ ký quỹ trên mỗi đơn hàng mới - nền tảng đôi khi nhớ cài đặt cuối cùng của bạn

Thêm tiền ký quỹ trước khi cảnh báo chuyển sang màu đỏ

Thêm ký quỹ đẩy giá thanh lý đi xa hơn mà không đóng luận án.

Nó hoạt động tốt nhất khi điều chỉnh sớm chứ không phải là cú nhấp chuột hoảng loạn vào giây cuối cùng.

• Nạp tiền khi tỷ lệ ký quỹ giảm - đừng chờ cảnh báo trao đổi
• Việc thêm ký quỹ không làm giảm rủi ro danh nghĩa; nó chỉ mua khoảng cách
• Kết hợp đóng một phần nếu luận văn bị hư hỏng nhưng chưa chết
• Giữ tiền dự phòng trong ví ký quỹ để nạp tiền nhanh chóng khi có biến động

Dừng lỗ: Thoát trước khi thanh lý

Lệnh dừng lỗ sẽ đóng bạn ở mức lỗ đã chọn. Thanh lý nên là phương án dự phòng chứ không phải kế hoạch.

Dừng bảo toàn số tiền ký quỹ còn lại và tránh trượt động cơ thanh lý.

• Đặt điểm dừng dưới giá thanh lý trong thời gian dài — có khả năng trượt giá
• Đặt điểm dừng trên giá thanh lý cho lệnh bán
• Thị trường dừng lấp đầy nhanh chóng nhưng phải trả phí cho người nhận; lệnh dừng giới hạn kiểm soát giá nhưng có thể không lấp đầy khoảng trống
• Đặt điểm dừng khi nhập đơn hàng - thêm điểm dừng sau thường là quá muộn

Tài khoản phí và tiền trong bộ đệm của bạn

Phí đạt mức ký quỹ khi nhập cảnh. Nguồn tài trợ sẽ đến theo từng khoảng thời gian trong khi bạn nắm giữ tội phạm.

Bỏ qua chúng sẽ làm giảm vùng đệm hiệu quả ngay cả khi giá không di chuyển.

• Phí mở giảm ký quỹ ngay sau khi điền
• Các khoản ghi nợ tài trợ có thể đẩy việc thanh lý đến gần hơn chỉ sau một đêm
• Các giao dịch danh nghĩa cao phải trả phí tuyệt đối lớn hơn — tính vào bộ đệm tối thiểu
• Sử dụng máy tính phí để xem chi phí khứ hồi dưới dạng % trên số tiền ký quỹ được chỉ định của bạn

Theo dõi giá đánh dấu và tỷ lệ ký quỹ

Việc nắm giữ thụ động không thành công trong thị trường nhanh. Xây dựng một thói quen giám sát ngắn.

• Kiểm tra tỷ lệ ký quỹ ít nhất một lần cho mỗi phiên hoạt động
• Đặt cảnh báo giá giữa lúc nhập và thanh lý — không phải lúc thanh lý
• Theo dõi giá đánh dấu trên các công cụ phái sinh - đó là điều thường kích hoạt liq
• Trên ký quỹ chéo, theo dõi tỷ lệ cấp tài khoản, không phải một vị trí riêng biệt

Danh sách kiểm tra trước khi nhập cảnh để tránh thanh lý

Chạy danh sách này trước mỗi lần mở đòn bẩy.

• Kích thước vị trí phù hợp với quy tắc rủi ro tài khoản
• Đòn bẩy khiến 3–5× phòng bấc thông thường bị thanh lý
• Chế độ ký quỹ bị cô lập trừ khi bạn có lý do phòng ngừa rủi ro chéo
• Lệnh dừng lỗ được đặt có tính đến phí và trượt giá
• Giá thanh lý được xác nhận trên giao diện người dùng sàn giao dịch sau khi điền

Câu hỏi thường gặp: Tránh thanh lý

Câu trả lời nhanh khi nhà giao dịch hỏi liệu việc thanh lý có luôn có thể được ngăn chặn hay không.

• Sự cố flash vẫn có thể thanh lý tôi? Có - đó là lý do tại sao bộ đệm và điểm dừng lại quan trọng với nhau.
• Việc thêm ký quỹ có luôn tốt hơn việc đóng cửa không? Không - đôi khi luận điểm sai; nhận lấy sự mất mát.
• Đòn bẩy thấp hơn có nghĩa là lợi nhuận thấp hơn? Không nhất thiết - sống sót cho phép bạn kết hợp.
• Sàn giao dịch có cảnh báo tôi trước không? Một số thì có; nhiều người đi thẳng đến việc thanh lý — không chỉ dựa vào cảnh báo.

Tóm tắt nhanh

Tránh thanh lý bằng cách kết hợp quy mô nhỏ hơn, đòn bẩy thấp hơn, ký quỹ riêng biệt, nạp tiền kịp thời và đặt điểm dừng trước khi vào lệnh.

Phí và kinh phí lặng lẽ ăn vào khoảng đệm - hãy đưa chúng vào phép tính khoảng cách của bạn.

Việc thanh lý sẽ hiếm khi xảy ra nếu điểm dừng của bạn kích hoạt trước khi còn chỗ trống.

• Quy mô và đòn bẩy thiết lập tuyến phòng thủ đầu tiên của bạn
• Lề riêng biệt chứa thiệt hại; dừng thoát trước khi buộc đóng
• Theo dõi tỷ lệ ký quỹ và giá đánh dấu khi giao dịch mở