加密貨幣期貨當日交易：時段計畫、日內規則與隔夜風險

日內交易、倒賣交易、期貨波動

日間交易者持有日內交易——幾分鐘到幾小時——但不持有多日交易。

在您定義為關閉的交易時段之前，定義規則是持平或對沖。

• 倒賣=許多小交易，幾秒鐘到幾分鐘
• 日內交易 = 交易較少，日內結構目標
• Swing = 透過資金，有時是週末來持有
• 選擇一種主要風格—費用和風險數學不同

制定會議計劃

寫下開盤前的開始時間、結束時間、最大交易量和最大損失。

會議計劃可以消除非工作時間的衝動條目。

• 開始 = 當您開始觀看圖表並下訂單時
• 結束 = 硬平坦時間 — 截止後沒有新條目
• 最大交易量可防止印章中的過度交易
• 無論設定品質如何，最大損耗都會觸發關閉

市場前背景例程

十五分鐘的上下文勝過數小時的隨機點擊。

注意趨勢、關鍵水準、資金訊號和預定事件。

• 更高的時間框架偏差－不要無緣無故地與之抗爭
• 標示支撐位、阻力位和前一日高點/低點
• 檢查資金－擁擠的一方可能會支付結轉費用
• 適合您的配對的經濟或代幣解鎖日曆

日內進場與出場紀律

日間交易需要在入場前規劃好停損和目標。

在沒有新資訊的情況下將目標移得更遠是希望，而不是管理。

• 每個會話一個主要設定可減少噪音
• 結構上的部分利潤——只有規則的跑步者
• 時間停止 — 如果 N 根蠟燭沒有任何反應則退出
• 無書面例外情況不得對槓桿期貨進行平均下跌

為什麼隔夜風險打破日間交易規則

加密貨幣全天候交易。堅持到訓練結束後就是搖擺暴露。

當你睡覺的時候，新聞、資金和薄薄的書籍上的缺口就會出現在你的帳戶上。

• 隔夜缺口可以跳過波動性替代品的止損
• 每八小時向許多罪犯提供一次資金——在睡覺時借記三筆
• 週末流動性下降－週日持有不是即日交易
• 睡前關閉或減少至規定的跑步尺寸

盤中持有的資金和套利

即使是日間交易者，如果論文涵蓋某一基金，有時也會持有該基金。

當持有跨越該區間時，預算資金作為行項目。

• 資金費率和方向顯示在交易所 perp 頁面上
• 長期擁擠長期支付－侵蝕長期持有的利潤
• 如果邊緣只有幾個價格變動，則在融資之前關閉
• 資金不是費用——但它的行為就像持有成本

日內期貨的槓桿選擇

日間交易者經常使用適度的槓桿和基於結構的止損。

高槓桿率將正常的盤中噪音轉化為清算風險。

• 停損規模和帳戶風險－然後選擇槓桿
• 5 倍到 10 倍對於結構化日內交易來說很常見——不是最大滑塊
• 每張門票都必須進行清算檢查
• 透過擴大範圍減少活動日的槓桿

會議結束時的平面清單

每天都進行同樣的日常活動－習慣戰勝意志力。

• 取消不再符合方案的未結訂單
• 超過交易結束規則後平倉或對沖頭寸
• 記錄盈虧、費用和遵守最大交易次數
• 注意明天的一項改進——而不是五次系統大修

快速總結

加密貨幣期貨日內交易需要一個交易計畫：時間、上限和統一規則。

隔夜交易和資金敞口打破了日間交易的標籤——故意平倉或縮減規模。

選擇主要地點時比較日內費用假設。

• 定義會話開始、結束、最大損失、最大交易
• 睡前平躺，除非適用揮桿規則
• 如果持有跨越某個區間，則預算資金

交易前比較費用

在進行更多交易之前，請先比較各個交易所的掛單者和吃單者費用。微小的費用差異會在許多買賣中累積起來。

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