加密货币头寸规模计算器：风险百分比、账户规模和止损距离

为什么头寸规模比入场时机更重要

由于规模不同，两个交易者可以进入相同的水平并得到相反的结果。

头寸规模计算器将风险规则转化为具体的合约或代币金额。

• 规模过大的交易将正常的噪音转化为损失
• 交易规模过小会让好的进场感觉毫无意义
• 规模应遵循风险预算，而不是信念水平
• 费用降低了有效保证金——规模数学应该将它们包括在严格的止损上

三个核心输入

大多数加密货币大小工具只需要三个数字即可产生结果。

更改任何一项输入，允许的大小会立即移动。

• 账户规模 = 分配给该策略或产品的余额
• 风险百分比 = 一笔交易中该账户的最大损失份额
• 止损距离=进场到止损的价格差距

风险百分比：固定分数与固定美元

如果您重新计算，风险百分比会在损失后缩小头寸，在收益后增加头寸。

一些交易者更喜欢固定的美元风险上限，无论账户波动如何。

• 10,000 余额的 1% 风险 = 止损时最大损失 100
• 0.5% 适合具有较大自然波动的波动性替代货币对
• 2% 对于初学者来说是激进的——回撤速度会加快
• 固定美元风险使名义损失保持不变，但改变了有效百分比

止损距离和波动性

对于相同的美元风险，更严格的止损允许更大的规模。

停靠点必须位于设置错误的位置，而不是尺寸看起来方便的位置。

• 价格止损距离 = 绝对入场减去止损
• 停止距离百分比 = 距离除以入口
• 基于结构的止损低于支撑位或高于阻力位击败随机价格变动
• 波动性扩大可能需要更宽的止损，因此需要更小的规模

从美元风险到代币或合约规模

通常的公式：美元风险除以单位止损距离。

期货增加了杠杆——名义规模可以超过保证金，而美元风险仍然受到限制。

• 硬币大小 = 美元风险除以每枚硬币的止损距离
• 名义价值 = 硬币大小乘以入场价格
• 杠杆会增加风险敞口，但如果设置了止损，则不应增加止损时的损失
• 向下舍入以交换手数步骤 - 切勿对风险进行向上舍入

风险预算中的费用和滑点

止损命中加上两笔接受者费用可能会超出您计划的风险百分比。

保守的规模将估计费用视为损失的一部分。

• 入场接受者费用增加了有效止损距离
• 波动性货币对的止损滑点扩大了实际损失
• 除以止损之前，从美元风险中减去预估费用
• 挂单入场可以为实际止损保留更多的风险预算

多重位置和相关性

三个替代多头可能会表现得像是对风险情绪的一次大额押注。

限制相关头寸的总未平仓风险。

• 未平仓交易的总风险百分比——许多专业人士的总风险百分比低于 5%
• BTC 和高贝塔值替代品经常在压力下一起移动
• 对冲货币对减少了净敞口，但仍占用了保证金
• 每次填充后重新计算大小 - 帐户大小已更改

现货与期货尺寸差异

点大小很简单：硬币数量乘以停止距离。

期货规模必须考虑清算距离和保证金模式。

• 现货最大损失大致为币量乘以止损距离加上费用
• 如果先清算，期货损失可能比止损更快
• 杠杆产品大小输出后务必检查强平价格
• 全仓保证金可以转移不相关头寸的清算

快速总结

加密货币头寸规模计算器可将账户规模、风险百分比和止损距离转换为安全交易金额。

将费用和滑点纳入风险预算中，这样止损就不会超出您的规则。

每次盈利或亏损后重新计算 - 输入的账户规模从来都不是静态的。

• 输入：账户规模、风险百分比、入场、止损
• 输出：硬币、合约或名义大小四舍五入到手数步长
• 在确认订单之前验证期货的清算情况

交易前比较费用

在进行更多交易之前，请比较各个交易所的挂单者和吃单者费用。微小的费用差异会在许多买卖中累积起来。

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